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Um Zahlungen (Rechnungen oder Auszahlungen an Klientinnen und Klienten) via E-Banking zu tätigen, muss im aventis ein Zahlungsauftrag erstellt werden. Dieser wird danach im E-Banking hochgeladen und entsprechend verarbeitet. 

🔖 Übersicht

Table of Contents
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Zahlungsauftrag erstellen

Hinweis: Bevor Sie einen Zahlungsauftrag erstellen können, müssen Buchungen aus WSH importiert werden - siehe Verwandte Artikel. 

  1. Nachdem die Buchungen aus WSH importiert wurden, geht die Maske Zahlungsauftrag erstellen auf. 

    image-20240524-104921.png

  2. Hier werden nur Buchungen angezeigt, welche ausbezahlt werden müssen (z.B. Rechnungen oder Auszahlungen an Klientinnen und Klienten). 

  3. Als Bis Valutadatum wird Ihnen der nächste Tag vorgeschlagen. Dies steuert die Anzeige. Korrigieren Sie das Datum bei Bedarf. 

  4. Klicken Sie beim Selektionsfeld Belastungskonto den gewünschten Eintrag an. Die Anzeige wird automatisch aktualisiert. 

  5. Selektieren Sie die gewünschten Buchungen. 

    image-20240524-104951.png

  6. Geben Sie das gewünschte Ausführungsdatum ein und klicken Sie auf den Button Zahlungsauftrag erstellen. 

  7. Die Datei wurde erstellt und kann nun in Ihrem E-Banking hochgeladen werden. 

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Wie erstelle ich einen Zahlungsauftrag?