Content Comparison

Saisir les coordonnées de paiement par personne

1. Pour saisir de nouvelles coordonnées de paiement pour une personne, naviguez dans la Recherche de dossiers et indiquez le dossier bénéficiaire correspondant. Naviguez ensuite vers Bénéficiaire-·s >Cliquer sur la personne>ouvrez enusite le point Coordonnées de paiement.
   

   

2. Naviguez maintenant vers le bouton Modifier dans la zone des coordonnées de paiement afin de générer une nouvelle entrée. Cliquez ensuite sur le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement. Saisissez ensuite en premier lieu le numéro IBAN.
   

   

3. Les champs de saisie des coordonnées de paiement s'ouvrent. Le champ de saisie Titulaire du compte* est automatiquement rempli avec la personne. Complétez les coordonnées de paiement avec les dates Valable à partir du et Valable jusqu'au et, si vous en disposez, vous pouvez en outre déposer un document par Glisser et déposer ou en cliquant ici.
   

   

4. Enregistrez l’entrée avec le bouton Enregistrer.

5. Vous pouvez également enregistrer d'autres entrées avec le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement.

Validation des coordonnées de paiement

1. Damit die Zahlungsverbindung für die elektronischen Zahlungsverkehr verwendet werden kann, muss die neue Zahlungsverbindung via Bewilligungsworkflow im 4-Augen-Prinzip zur Genehmigung beantragt werden.​​​​​​​ Pour que les coordonnées de paiement puissent être utilisées pour le paiement électronique, il est nécessaire de demander la validation des nouvelles coordonnées de paiement via le workflow de validation, selon le principe du double contrôle.

2. Nach einer Neuerfassung klicken Sie auf den Button Bewilligung öffnen. Der Bewilligungsworkflow/Antragsübersicht öffnet sich auf der rechten Seite in aventis. Après Après avoir saisi une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Ouvrir la validation. Le workflow de validation/l'aperçu de la demande s'ouvre sur le côté droit dans aventis.

3. Klicken Sie nun auf den Button Anfragen. Cliquez ensuite sur le bouton Demande de la validation.
   

   

4. Sie können der Anfrage zusätzlich eine Bemerkung zufügen, indem Sie auf den Button Bemerkung bearbeiten klicken. Vous Vous pouvez également ajouter une remarque à la demande en cliquant sur le bouton Modifier la remarque.

5. Die Zahlungsverbindung gilt als genehmigt, wenn der Bewilligungsworkflow bis zum Punkt Bewilligung abgeschlossen durchgelaufen ist. Les coordonnées de paiement sont considérées comme validées lorsque le workflow de validation a été achevé jusqu'au point Validation terminée.

    

6. Um den Status in der Antragsübersicht eine Zahlungsverbindung in einem Dossier zu überprüfen, navigieren Sie ins Dossier > Klientschaft > Zahlungsverbindungen.

7. Klicken Sie in der gewünschten Zahlungsverbindung auf den Button Bewilligung öffnen, nun öffnet sich die Antragsübersicht. 

Zahlungsverbindungen mutieren

1. Navigieren Sie in die Dossiersuche und geben das gewünschte Klientendossier ein. Danach navigieren Sie in die Klientschaft > Person anklicken>öffnen Sie nun den Erweiterungsbereich Zahlungsverbindungen.

2. Klicken Sie nun auf den Button Bearbeiten um die bestehende Zahlungsverbindung zu mutieren.
   

   Image Removed

3. Ergänzen und/oder mutieren Sie den Eintrag und speichern Sie danach wieder. 

Erfassen von ausländischen Zahlungsverbindung

1. Um eine ausländische Zahlungsverbindung im Dossier zu erfassen, navigieren Sie zum Dossier > Klientschaft > wählen die gewünscht Person, danach navigieren Sie ins Widget Zahlungsverbindungen. 

2. Klicken Sie auf den Button + Zahlungsverbindung erfassen.
   

   Image Removed

3. Geben Sie die ausländische IBAN Nummer korrekt ein und klicken Sie danach auch den Button Zahlungsverbindung erfassen.

   Image Removed

4. Danach öffnet sich das Fenster mit den Zahlungsverbindungsdetails. Bei den ausländischen Zahlungsverbindungen ist die BIC / SWIFT Nummer ein Pflichtfeld und muss von Ihnen als Erfasser eingeben werden. Füllen Sie ebenfalls die PLZ, Ort, Land und ein Gültig von Datum aus. 
   

   Image Removed

5. Speichern Sie Ihren Eintrag danach ab. 

6. Um den Eintrag danach wieder zu bearbeiten, klicken Sie auf den Button Bearbeiten. Danach öffnet sich das Fenster wieder. 

Haupt-Zahlungsverbindung festlegen

1. Um eine Zahlungsverbindung als Haupt-Zahlungsverbindung festzulegen, navigieren Sie in die Dossiersuche und geben das gewünschte Klientendossier ein. Danach navigieren Sie in die Klientschaft>Person anklicken>öffnen Sie nun den Erweiterungsbereich ZahlungsverbindungenPour vérifier le Statut dans l'aperçu de la demande de coordonnées de paiement dans un dossier, naviguez dans Dossier > Bénéficiaire·s > Coordonnées de paiement.

2. Dans les Coordonnées de paiement correspondantes, cliquez sur le bouton Ouvrir la validation afin d'ouvrir l'aperçu de la demande.

Modifier les coordonnées de paiement

1. Naviguez dans la Recherche de dossiers et indiquez le dossier bénéficiaire correspondant. Naviguez ensuite vers Bénéficiaire·s >Cliquer sur la personne>ouvrez enusite le point Coordonnées de paiement.

2. Cliquez sur le bouton Modifier afin de modifier les coordonnées de paiement existantes.
   

   Image Added

3. Complétez et/ou modifiez l’entrée et enregistrez-la ensuite.

Saisir des coordonnées de paiement internationales

1. Pour saisir des coordonnées de paiement internationales dans le dossier, accédez au Dossier > Bénéficiaire·s > sélectionnez la personne souhaitée, puis accédez au widget Coordonnées de paiement.

2. Cliquez sur le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement.
   

   Image Added

3. Saisissez le numéro IBAN international correct et cliquez ensuite sur le bouton Ajouter des coordonnées de paiement.
   

   Image Added

4. La fenêtre avec les détails des coordonnées de paiement s'ouvre. Pour les coordonnées de paiement étrangères, le numéro BIC / SWIFT est un champ obligatoire et doit être saisi par vous en tant qu'utilisateur·trice. Renseignez également les champs Code postal, Ville, Pays ainsi que la date Valable à partir du.
   

   Image Added

5. Enregistrez votre entrée.

6. Pour traiter l’entrée de nouveau, cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre se rouvre.

Définier les coordonnées de paiement principales

1. Pour définir des coordonnées de paiement comme principales, naviguez dans la Recherche de dossiers et indiquez le dossier bénéficiaire correspondant. Naviguez ensuite vers Bénéficiaire·s >Cliquer sur la personne> et ouvrez le point Coordonnées de paiement.

2. Navigieren Sie auf den Button Menü der gewünschten Zahladresse und klicken Sie auf die Funktion Als Haupt-Zahlungsverbindung festlegen.
   

   

3. Danach erhält die Haupt-Zahladresse der Klientin/des Klienten ein Stern-Symbol und gilt als Standardvorschlag bei Zahlungsfunktionen. 

Verwandte Artikel

Anchor
VA VA

Wie verwalte ich die Zahlungsverbindungen im Dossier?