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Pour effectuer des paiements (factures ou versements à des bénéficiaires) via l'e-banking, un ordre de paiement doit être créé dans aventis. Celui-ci est ensuite téléchargé dans l'e-banking pour traitement.

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Créer un ordre de paiement

Remarque : Avant de pouvoir créer un ordre de paiement, les écritures comptables doivent être importées de l'ASE - voir Articles connexes. 

  1. Une fois que les écritures ont été importées depuis l'ASE, le masque Créer un ordre de paiement s'ouvre.

    image-20240524-104921.png

  2. Seules les écritures qui doivent être payées sont affichées ici (par exemple, les factures ou les paiements aux bénéficiaires).

  3. Als Bis Valutadatum wird Ihnen der nächste Tag vorgeschlagen. Dies steuert die Anzeige. Korrigieren Sie das Datum bei Bedarf. 

  4. Klicken Sie beim Selektionsfeld Belastungskonto den gewünschten Eintrag an. Die Anzeige wird automatisch aktualisiert. 

  5. Selektieren Sie die gewünschten Buchungen. 

    image-20240524-104951.png

  6. Geben Sie das gewünschte Ausführungsdatum ein und klicken Sie auf den Button Zahlungsauftrag erstellen. 

  7. Die Datei wurde erstellt und kann nun in Ihrem E-Banking hochgeladen werden. 

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Wie erstelle ich einen Zahlungsauftrag?