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Zahlungsverkehrsdatei einlesen

1. Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungseingänge bearbeiten. Auf der linken Seite wird Ihnen der Buchhaltungs-Tree angezeigt.​​​​​​​
   

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2. Mit der Schaltfläche Datei hierhin ziehen oder klicken können Sie eine Zahlungsverkehrsdatei (z.B. camt-File) via Drag'n'Drop in den Bereich mit der Maus ziehen oder via Mausklick die Datei beim gespeicherten Ablageort holen. Danach werden die Positionen gleich in der Maske angezeigt.
   

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Zahlungseingänge filtern

Im Filterbereich haben Sie verschiedene Optionen die Zahlungseingänge zu filtern, damit Sie möglichst schnell die Zahlungseingänge finden, die Sie gerne bearbeiten möchten. Im Status können Sie zwischen Offen, Zurückgesetzt und Teilweise verbucht wählen. Im Filter Buchhaltung können Sie Zahlungseingänge nach der zuständigen Buchhaltungen der Wirtschaftlichen Sozialhilfe oder der Freiwilligen Einkommensverwaltung filtern. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Zahlungseingänge über das Valuta-Datum zu filtern.

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Zahlungseingänge bearbeiten

Lire un fichier d'opérations de paiement

1. Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Opérations de paiement > Traiter les réceptions du paiement. L'arborescence comptable s'affiche à gauche.
   

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2. Avec le bouton Glisser et déposer le fichier ou cliquer ici, vous pouvez glisser et déposer un fichier d'opérations de paiement (par ex. fichier camt) dans la zone ou cliquer avec la souris pour récupérer le fichier à l'endroit où il a été enregistré. Les positions sont ensuite affichées dans le masque.
   

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Filtrer les paiements reçus

1. Dans le détail des filtres, vous avez différentes options pour filtrer les paiements reçus afin de trouver le plus rapidement possible les paiements reçus que vous souhaitez traiter. Dans le Statut, vous pouvez choisir entre Ouvert, Réinitialisé et Partiellement comptabilisé. Dans le filtre Comptabilité, vous pouvez filtrer les paiements reçus en fonction des comptabilités de l'aide sociale économique ou de la gestion volontaire des revenus. Vous avez également la possibilité de filtrer les paiements reçus par date de Valeur.

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Traiter les paiements reçus

1. Les réceptions de paiement peuvent être traitées en cliquant sur le bouton Modifier.

2. La fenêtre de dialogue contenant tous les détails s'ouvre. Dans la partie supérieure, vous pouvez voir les données extraites. Le dossier peut être complété s'il n'a pas été reconnu, ou modifié si un mauvais dossier est proposé.
   

   

3. Der Betrag wird nun abgetretenen Einnahmen / Forderungen zugewiesen. Hier werden auch erwartete Gesundheitskosten-Rückforderungen angezeigt (Mehr dazu in Verwandte Artikel - (todo)Wie verwalte ich Gesundheitskosten?). Überprüfen Sie die vorgeschlagene Verteilung und ändern Sie diese bei Bedarf ab. Klicken Sie auf den Button Restbetrag zuweisen, um dieser Position den Betrag zuzuweisen. 

4. Wurde eine Einzahlung mit einem aus aventis erstellten QR-Rechnung beglichen erkennen Sie dies an der Referenznummer sowie dem grünen Symbol welches erscheint. 
   

   

5. Ist der Betrag korrekt verteilt, klicken Sie den Button Verbuchen an. 

6. In der Auflistung Zahlungseingänge bearbeitenverschwindet der Eintrag und ist danach im Dossier ersichtlich (Mehr dazu in Verwandte Artikel - (todo)Wie kann ich Buchungen auf einem Dossier abfragen?)

Zahlungseingang auf mehrere Dossier verbuchen

Muss ein Zahlungseingang auf verschiedene Dossier verbucht werden, können Sie wie folgt vorgehen: 

1. Navigieren Sie wie im vorgängigen Kapitel beschrieben auf den Dialog Zahlungseingänge bearbeiten. 

2. Wählen Sie bei Bedarf das Dossier an und weisen den entsprechenden Betrag zu. 
   

   

3. Klicken Sie danach auf den Button Verbuchen. 

4. Da der Betrag noch nicht vollständig verbucht wurde, bleibt die Maske geöffnet. Die Buchung hat aktuell den Staus Teilweise verbucht. 
   

   

5. Wählen Sie nun das nächste Dossier an, nehmen Sie die Zuweisung vor und klicken dann wieder auf den Button Verbuchen. 
   

   

6. Sobald der gesamte Betrag verbucht ist, wird der Dialog geschlossen und Sie befinden sich wieder auf der Übersicht. 

Zahlungseingänge zurückstellen

Ist bei einem Zahlungseingang noch nicht klar zu welcher abgetretenen Einnahme / Forderung dies zugewiesen werden muss oder ist noch kein Eintrag vorhanden, kann ein Zahlungseingang zurückgestellt werden.

1. Navigieren Sie wie im vorgängigen Kapitel beschrieben auf den Dialog Zahlungseingänge bearbeiten. 

2. Klicken Sie auf den Button Zurückstellen 3 Tage (Die Anzahl der Tage ist konfigurierbar) oder Dauerhaft zurückstellen (z.B. bei Zinseingängen eines Kontos). 
   

   

3. Danach verschwindet der Eintrag in der Übersicht. Verändern Sie den Filter, um den Eintrag wieder zu sehen oder bei Bedarf zu bearbeiten. 
   

   

Verlauf im Dossier abfragen

1. Um den Verlauf im Dossier zu sehen, navigieren Sie ins gewünschte Dossier > Klientschaft >direkt zur Person. Navigieren Sie in dieWirtschaftliche Sozialhilfe > Rahmenbudget und Erweitern die entsprechende Zeile.  

2. Klicken Sie nun auf Menü > Verlauf effektiver Beträge öffnen.
   

   

3. Der Dialog Erfassung effektiver Beträge wird geöffnet. In der Spalte Betrag effektiv ist der summierte Betrag, welcher bereits verbucht wurde ersichtlich. 
   

   

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