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Pour effectuer des paiements (factures ou versements à des bénéficiaires) via l'e-banking, un ordre de paiement doit être créé dans aventis. Celui-ci est ensuite téléchargé dans l'e-banking pour traitement.

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Table of Contents

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Créer un ordre de paiement

Remarque : Avant de pouvoir créer un ordre de paiement, les écritures comptables doivent être importées de l'ASE - voir Articles connexes.

Une fois que les écritures ont été importées depuis l'ASE ou l’GVR, le masque Créer un ordre de paiement s'ouvre.
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Seules les écritures qui doivent être payées sont affichées ici (par exemple, les factures ou les paiements aux bénéficiaires).
Le jour suivant est proposé comme date Jusqu'à la date de valeur. Cela détermine l'affichage. Corrigez la date si nécessaire.
Cliquez sur l'entrée souhaitée dans le champ de sélection Compte de débit. L'affichage est automatiquement actualisé.
Sélectionner les écritures souhaitées.
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Saisissez la Date d'exécution souhaitée et cliquez sur le bouton Créer un ordre de paiement. Wollen Sie eine Auszahlung nochmal bearbeiten oder stornieren, klicken Sie in der betreffenden Buchung aufs Drei-Punkte-Menü und auf den entsprechenden Button.
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Um einen Zahlungsauftrag zu erstellen, selektieren Sie die gewünschten Buchungen, wählen ein Ausführungsdatumund das Belastungskonto aus und klicken auf Zahlungsauftrag erstellen.
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Le fichier est créé et peut être téléchargé dans l'e-banking.