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Von der Bank erhalten Sie verschiedene Zahlungsverkehrsdateien, die Ihnen die Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge und Zahlungsrückläufe übermitteln. In diesem Artikel erfahren Sie wie Sie eine Zahlungsverkehrsdatei ins aventis importieren.

🔖 Übersicht

Table of Contents
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Zahlungsverkehrsdatei importieren

  1. Um eine Zahlungsverkehrsdatei zu importieren, klicken Sie auf  Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungsverkehrsdatei importieren. 

    image-20240916-074514.png

  2. Mit der Schaltfläche Datei hierhin ziehen oder klicken können Sie eine Zahlungsverkehrsdatei (z.B. camt-File) via Drag'n'Drop in den Bereich mit der Maus ziehen oder via Mausklick die Datei beim gespeicherten Ablageort holen. Danach werden die Positionen gleich in der Maske angezeigt.

    image-20240916-074642.png

  3. Klicken Sie auf Detailansicht, um die Detailinformationen der Zahlungsverkehrsdatei anzusehen.

    image-20240916-084414.png

Panel
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Hinweis

Die Informationen aus der Zahlungsverkehrsdatei werden automatisch ins aventis importiert, verarbeitet und an den richtigen Ort abgelegt. Um Zahlungseingänge oder -rückläufe weiter zu verarbeiten und zuzuteilen, gehen Sie in die gewünschte Maske. Mehr Informationen finden Sie in verwandten Artikeln.

Zahlungsverkehrsdateien filtern

  1. Die importierten Zahlungsverkehrsdateien können Sie nach Buchhaltung, Datum oder Status filtern. Im Status können Sie zwischen Importiert, Verarbeitet oder Fehlerhaft wählen.

    image-20240916-075654.png

Fehlhafte Verarbeitung der Zahlungsverkehrsdatei

  1. Falls die importierte Zahlungsverkehrsdatei nicht richtig verarbeitet werden kann, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Der Verarbeitungsstatus ist dann Fehlerhaft. In der Spalte Verarbeitungsfehler sehen Sie, weshalb die Verarbeitung nicht funktioniert hat.

Verarbeitungsstatus der Zahlungsverkehrsdatei

  1. Es werden Ihnen drei verschiedene Verarbeitungsstatus gezeigt:

a) Importiert:

b) Verarbeitet:

c) Fehlerhaft:

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