Content Comparison

Importer un fichier d'opérations de paiement

1. Zahlungseingänge werden anhand der importierten Zahlungsverkehrsdateien erfasst. Um einen Zahlungseingang zu bearbeiten, muss deshalb vorgängig immer eine Zahlungsverkehrsdatei importiert worden sein. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, lesen Sie den verwandten ArtikelLes entrées de paiement sont enregistrées sur la base des fichiers d'opérations de paiement importés. Pour pouvoir modifier une entrée de paiement, il faut donc toujours avoir importé un fichier d'opérations de paiement au préalable. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, lisez l'article connexe.

Filtrer les paiements reçus

1. Um alle Zahlungseingänge zu sehen, navigieren Sie über das Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungseingänge/-ausgängePour voir toutes les entrées de paiement, naviguez via le menu > Comptabilité > Opérations de paiement > Traiter les entrées/sorties de paiement.

   

2. Dans le détail des filtres, vous avez différentes options pour filtrer les paiements reçus afin de trouver le plus rapidement possible les paiements reçus que vous souhaitez traiter. Dans le Statut, vous pouvez choisir entre Ouvert, Reporté et Partiellement comptabilisé. Dans le filtre Comptabilité, vous pouvez filtrer les paiements reçus en fonction des comptabilités de l'aide sociale économique ou de la gestion volontaire des revenus. Vous avez également la possibilité de filtrer les paiements reçus par date de Valeur.

   

Traiter les paiements reçus

1. Les réceptions de paiement peuvent être traitées en cliquant sur le bouton Modifier.

2. La fenêtre de dialogue contenant tous les détails s'ouvre. Dans la partie supérieure, vous pouvez voir les données extraites. Le dossier peut être complété s'il n'a pas été reconnu, ou modifié si un mauvais dossier est proposé.
   

   

3. Le montant est maintenant affecté aux recettes / créances cédées. Les remboursements de frais de santé en attente sont également affichés ici (pour en savoir plus, voir Articles connexes - (todo)Comment gérer les frais de santé ?) Vérifiez la répartition proposée et modifiez-la si nécessaire. Cliquez sur le bouton Attribuer le solde pour attribuer le montant à cette position. 

4. Si un versement a été effectué sur une facture QR créée par aventis, vous le reconnaîtrez au numéro de référence et au symbole vert qui apparaissent. 
   

   

5. Si le montant est correctement réparti, cliquez sur le bouton Comptabiliser. 

6. L'entrée disparaît de la liste Traiter les réceptions du paiement et est ensuite visible dans le dossier (Pour en savoir plus, voir Articles connexes - (todo)Comment consulter les écritures dans un dossier).

Comptabiliser le paiement reçu sur plusieurs dossiers

Si un encaissement doit être comptabilisé sur différents dossiers, vous pouvez procéder comme suit: 

1. Naviguez comme décrit dans le chapitre précédent vers la boîte de dialogue Traiter les réceptions du paiement. 

2. Sélectionnez le dossier si besoin et attribuez le montant correspondant. 
   

   

3. Cliquez ensuite sur le bouton Comptabiliser. 

4. Comme le montant n'a pas encore été entièrement imputé, le masque reste ouvert. L'écriture a actuellement le statut Partiellement comptabilisé. 
   

   

5. Sélectionnez maintenant le dossier suivant, effectuez l'attribution, puis cliquez à nouveau sur le bouton Comptabiliser. 
   

   

6. Dès que le montant total est comptabilisé, la boîte de dialogue se ferme et vous vous trouvez à nouveau dans l'aperçu. 

Nicht klientenbezogene Zahlungseingänge verbuchen

Wollen Sie ein Zahlungseingang einem nicht-klientenbezogenen Konto zuweisen, klicken Sie im gewünschten Eintrag auf das Drei-Punkt-Menü und anschliessend auf Zahlungseingang einem Konto zuweisen.

Image Removed

Comptabiliser des entrées de paiement non liées aux bénéficiaires

1. Si vous souhaitez attribuer une entrée de paiement à un compte qui n'est pas lié à un·e bénéficiaire, cliquez sur le menu à trois points de l'entrée concernée, puis sur Attribuer l'entrée de paiement au compte.

   Image Added

2. La boîte de dialogue Modifier les entrées de paiement s'ouvre. Dans la partie supérieure, vous voyez les informations qui ont été enregistrées via le fichier de paiements importé. Dans la partie Ecritures détaillées, vous pouvez maintenant saisir un Compte, une Commune et un Montant attribué. Lorsque vous avez rempli tous les champs, cliquez sur Comptabiliser.

   

Mise en attente de paiements reçus

Si, lors d'une entrée de paiement, il n'est pas encore clair à quelle recette / créance cédée elle doit être attribuée ou si aucune entrée n'est encore disponible, l'entrée de paiement peut être différée.

1. Naviguez comme décrit dans le chapitre précédent vers la boîte de dialogue Traiter les réceptions du paiement. 

2. Cliquez sur le bouton Reporter pour 3 jours (le nombre de jours est configurable) ou Report permanent (par exemple pour les intérêts entrants d'un compte). 
   

   

3. L'entrée disparaît ensuite de l'aperçu. Modifiez le filtre pour faire réapparaître l'entrée ou la modifier si nécessaire.
   

   

Consulter l'historique dans le dossier

1. Pour consulter l'historique dans le dossier, naviguez dans le dossier > Bénéficiaire·s >Directement à la personne, puis vers Aide sociale économique > Budget-cadre et agrandissez la ligne correspondante.   

2. Cliquez ensuite sur Menu > Ouvrir l'historique des montants effectifs.
   

   

3. La boîte de dialogue Saisie des montants effectifs s'ouvre. Dans la colonne Montant effectif, vous pouvez voir le montant totalisé qui a déjà été comptabilisé. 
   

   

Articles connexes

Anchor
VA VA

Wie verwalte ich Gesundheitskosten?

Wie kann ich Buchungen auf einem Dossier abfragen?

Wie verwalte ich eine Rückforderung?

Wie bearbeite ich Zahlungseingänge?