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Wenn eine Zahlung nicht auf ein Zielkonto verbucht werden konnte, weil die Angaben ungültig oder fehlerhaft waren, gibt es einen Zahlungsrücklauf. Der zuständige Sozialdienst muss diese Zahlungsrückläufe sichten und entscheiden was damit gemacht wird.

🔖 Übersicht

Lorsqu'un paiement n'a pas pu être imputé à un compte cible parce que les données étaient invalides ou erronées, il y a un retour de paiement. Le service social responsable doit examiner ces retours de paiement et décider de ce qu'il convient d'en faire.

🔖 Aperçu

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Zahlungsrücklauf bearbeiten

Navigieren Sie insMenü, klicke Sie auf Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungsrückläufe bearbeiten.

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Hier sehen Sie eine Übersicht über alle Zahlungsrückläufe. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten.

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  • Es öffnet sich der Dialog Auszahlungen bearbeiten oder stornieren. Im oberen Bereich sehen Sie Informationen zur ursprünglichen Zahlung. Im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit:

    • einen neue Zahlungsverbindung anzugeben

    • oder die Zahlung zu stornieren.

    Wählen Sie den entsprechenden Radio Button, füllen Sie die Eingabefelder aus und klicken Sie auf Sichern und Zahlung erstellen bzw. Sichern.

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    Um die Zahlung freizugeben, fahren Sie wie gewohnt weiter. Mehr Informationen dazu finden Sie in verwandten Artikeln

    Traiter un retour de paiement

    1. Naviguez via le Menu vers Comptabilité > Opérations de paiement > Traiter le retour de paiement.

      image-20241025-084718.pngImage Added

    2. Vous voyez ici un aperçu de tous les retours de paiement. Cliquez sur le bouton Modifier.

      image-20241025-085212.pngImage Added

    3. La boîte de dialogue Traiter ou annuler un paiement s'ouvre. Dans la partie supérieure, vous voyez des informations sur le paiement initial. Dans la partie inférieure, vous avez la possibilité :

    • d’indiquer de nouvelles coordonnées de paiement, ou

    • d'annuler le paiement.

    Sélectionnez le bouton d'option correspondant, remplissez les champs de saisie et cliquez sur Enregistrer et créer un paiement resp. sur Enregistrer.

    image-20241025-085259.pngImage Added

    Panel
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    Hinweis

    Stornieren Sie den Zahlungsrückläufer, wird Ihnen dies im Buchungsjournal in der Spalte “Ausgleich” als storniert angegeben.

    1. Pour libérer le paiement, continuez comme d'habitude. Vous trouverez plus d'informations dans les Articles connexes.

    Panel
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    Hinweis

    Die Zahlung müssen Sie nicht erneut importieren. Sie finden Sie direkt in den importieren WSH-Buchungen für die Weiterverarbeitung.

    Verwandte Artikel

    Remarque

    Vous n'avez pas besoin d'importer à nouveau le paiement. Vous le trouverez directement dans les écritures ASE importées pour la suite du traitement.

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    Wie gebe ich die monatlichen Zahlungen für die Buchhaltung frei?

    Wie gebe ich Rechnungen frei?

    Wie bearbeite ich Zahlungsrückläufe