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Buchungen abfragen via Dossier

Sie sind automatisch auf dem Register Kontoauszug. Hier werden die Buchung der letzten 90 Tage des entsprechenden Dossiers direkt angezeigt, frühere Buchungen sind mittels Saldo ersichtlich. 

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Buchungen abfragen via Buchhaltung

Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswertungen > Kontoauszug. 

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Kontoauszug filtern

Mittels Filterbereich können Sie den Kontoauszug nach Ihren Wünschen gestalten. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Consulter les écritures via le dossier

1. Naviguez dans Dossier > Bénéficiaire·s >directement à la personne puis, dans l'arborescence, sur Aide sociale économique > Extrait de compte. 

2. Vous vous trouvez automatiquement dans l'onglet Extrait de compte. Ici, les écritures des 90 derniers jours du dossier correspondant sont directement affichées, les écritures antérieures sont visibles au moyen du solde.
   

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3. Si nécessaire, il est possible de réduire le détail des filtres en cliquant sur le bouton Réduire. 

4. Dans la partie inférieure, vous voyez maintenant les différentes écritures. Cliquez sur le bouton Télécharger pour visualiser un justificatif correspondant.
   
   

Consulter les écritures via la comptabilité

1. Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Evaluer > Extrait de compte. 
   

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2. Indiquez la personne souhaitée sous Choisir / chercher une prestation. L'extrait de compte apparaît ensuite.

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Filtrer l'extrait de compte

Grâce au détail des filtres, vous pouvez structurer l'extrait de compte comme vous le souhaitez.

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Vous avez le choix entre les options suivantes :

1. Recherche
   Saisissez un terme de recherche (par ex. texte de l'écriture, compte, bénéficiaire ou payable par) et cliquez sur le bouton Rechercher ou terminez la recherche en appuyant sur Entrée. 

2. Période à évaluer
   Saisissez la période souhaitée. Vous avez également la possibilité de ne saisir qu'une seule date (du ou au).
   En fonction de la sélection effectuée dans le champ Période, la date d'écriture ou la période d'utilisation est prise en compte pour la sélection.  

3. Bénéficiaire du paiement
   Ouvrez le champ de sélection pour sélectionner un·e bénéficiaire. Cliquez sur le bouton Rechercher pour appliquer le filtre.  

4. Période
   Dans cette case à cocher, vous pouvez cliquer sur la date d'écriture ou la période d'utilisation pour déterminer le tri des écritures affichées.

5. Boutons d’option Pas de détails, y compris les totaux mensuels et y compris le solde préalable
   Standardmässig ist der Radio Button Keine Detailsangewählt. Wählen Sieinkl. Monatstotale oderinkl. Vorsaldo (nur anwählbar wenn ein Vorsaldo vorhanden ist) an, um mehr Details zu sehen. 
   

6. Nicht rückerstattungspflichtige Buchungen
   Die Checkbox erlaubt eine Filterung der entsprechend konfigurierten Konti. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen Kontoauszug und Sozialhilfeschuld.  

Klicken Sie nach der Eingabe jeweils auf den Button Suchen um den Kontoauszug entsprechend anzeigen zu lassen. Die oben erwähnten Filtermöglichkeiten können auch kombiniert werden.

Klicken Sie auf den Button Filter zurücksetzen um wieder die ursprüngliche Ansicht zu erhalten. 

Kontoauszug exportieren

1. Um einen Kontoauszug ins Excel herunterzuladen, müssen vorgängig die Filter-Einstellungen wie gewünscht gesetzt werden. 

2. Danach Klicken Sie auf den Button Kontoauszug. 
   

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3. Im Excel werden nun die Daten dargestellt. Bei Bedarf können Sie die Spaltenbreiten noch anpassen. 

4. In den obersten Zeilen sehen Sie nochmals die wichtigsten Informationen (Dossier sowie die angewählten Filter-Einstellungen).
   

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5. Falls Sie den Kontoauszug via Excel ausdrucken möchten, sind gewisse Einstellungen bereits vorbereitet:

   1. In der Kopfzeile wird das gewählte Dossier angezeigt

   2. In der Fusszeile erscheint das Datum sowie die Seitenzahl​​​​​​​
      

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1. Par défaut, le bouton d'option Pas de détails est sélectionné. Pour consulter plus de détails, sélectionnez y compris les totaux mensuels ou y compris le solde préalable (uniquement sélectionnable si un solde préalable est disponible).

2. Ecritures non soumises à remboursement
   La case à cocher permet de filtrer les comptes configurés en conséquence. Cela permet de comparer l'extrait de compte et la dette d'aide sociale.  

3. Uniquement les non refacturables

4. Ecritures corrigées, y compris l’écriture originale

Après avoir effectué votre saisie, cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher l'extrait de compte correspondant. Les options de filtrage mentionnées ci-dessus peuvent également être combinées.

Cliquez sur le bouton Réinitialiser le filtre pour revenir à l'affichage initial.. 

Exporter l'extrait de compte

1. Pour télécharger un extrait de compte dans Excel, vous devez d'abord définir les paramètres de filtre comme vous le souhaitez. 

2. Ensuite, cliquez sur le bouton Télécharger l’extrait de compte.
   

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3. Les données sont maintenant affichées dans Excel. Si nécessaire, vous pouvez encore adapter la largeur des colonnes. 

4. Dans les lignes supérieures, vous voyez encore une fois les informations les plus importantes (dossier ainsi que les réglages de filtre sélectionnés).
   

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5. Si vous souhaitez imprimer l'extrait de compte via Excel, certains paramètres sont déjà préparés :

   1. Le dossier sélectionné s'affiche dans l'en-tête.

   2. La date et le numéro de page apparaissent en bas de page.
      

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Wie kann ich Buchungen auf einem Dossier abfragen?