Versions Compared

Version Old Version 3 New Version Current
Changes made by

Joyce Gubler

Joyce Gubler

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Info

Weiterverrechnungen z.B. an den Kanton erfolgen meistens pro Quartals oder Semester. 
​​​​​​​Hier erfahren Sie, wie Sie regelmässig einen Weiterverrechnungslauf erstellen und bearbeiten. 

🔖 Übersicht

Table of ContentsminLevel1maxLevel6
Info

Info

Les refacturations, par exemple au canton, se font généralement par trimestre ou par semestre.
Vous apprendrez ici comment créer et modifier régulièrement un cycle de refacturation.

🔖 Aperçu

Table of Contents
decimalclass
maxLevel6
minLevel1
include
outlinefalse
indentstyle
excludeÜbersicht|Info|Hinweis|Warnung|Aperçu|Information|Remarque|Avertissement
styledecimal
typelist
printablefalse

Neuen Weiterverrechnungslauf erstellen

  • Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswerten > Weiterverrechnung. Auf der linken Seite wird Ihnen der Buchhaltungs-Tree angezeigt.​​​​​​​

    image-20240530-144840.pngImage Removed

  • ​​​Klicken Sie auf den Button Menü > + Neuen Weiterverrechnungslauf erfassen.

    image-20240530-144850.pngImage Removed

  • Der Dialog Weiterverrechnungslauf erfassen wird geöffnet. Klicken Sie die Selektionsfelder an um den gewünschten Eintrag anzuwählen. Danach wählen Sie den Button Sichern. 

    image-20240530-144859.pngImage Removed

  • Der Weiterverrechnungslauf wurde nun erstellt und hat den Status Vorbereitet. 

    image-20240530-144908.pngImage Removed

    • In den beiden Register Weiterverrechenbar und Nicht weiterverrechenbarsind nun alle Dossiers ersichtlich welche eine Buchung im gewählten Zeitraum hatten. Ob ein Dossier abgerechnet werden kann ist pro Dossier hinterlegt - mehr Informationen dazu finden Sie in verwandte Artikel. 

  • Nun können die Einträge kontrolliert werden. Mittels Klick auf den Button Detailmaske öffnen werden die Buchungen im Detail angezeigt. 

    image-20240530-144920.pngImage Removed

    • Der Dialog Weiterverrechnung Detailwird geöffnet und Sie finden hier die beiden Register Weiterverrechenbare Buchungen sowie Nicht weiterverrechenbare Buchungen.
    image-20240530-144929.pngImage Removed

  • ​​Klicken Sie auf den Button Menü > Dossier öffnen um bei Bedarf ins entsprechende Dossier zu navigieren. 

    image-20240530-145007.pngImage Removed

    • Weiterverrechnungslauf neu berechnen

  • Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswerten > Weiterverrechnung. Wählen Sie im Selektionsfeld den gewünschten Weiterverrechnungslauf an. 

    • Klicken Sie nun auf den Button Menü > Status weiterverrechenbar / nicht weiterverrechenbar neu berechnen um den Weiterverrechnungslauf zu aktualisieren. 

    image-20240530-145019.pngImage Removed

  • Danach können Sie die Einträge gemäss oben aufgeführter Beschreibung sichten. 

    • Einen Weiterverrechnungslauf zur Kontrolle freigeben

  • Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswerten > Weiterverrechnung. Wählen Sie im Selektionsfeld den gewünschten Weiterverrechnungslauf an.

    • Klicken Sie nun auf den Button Menü > Zur Kontrolle freigeben. 

    image-20240530-145029.pngImage Removed

    Verwandte Artikel AnchorVAVA

    Verrechenbarkeit im Dossier erfassen

    Wie erstelle ich Weiterverrechnungen
    class

    Créer un nouveau cycle de refacturation

    1. Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Évaluer > Refacturation. L'arborescence Comptabilité s'affiche à gauche.

      image-20240530-144840.pngImage Added

    2. ​​​Cliquez sur le bouton Menu > + Saisir un nouveau cycle de refacturation.

      image-20240730-123530.pngImage Added

    3. La boîte de dialogue Saisir un cycle de refacturation s'ouvre. Cliquez sur les champs de sélection pour choisir l'entrée souhaitée. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

      image-20240530-144859.pngImage Added

    4. Le cycle de refacturation est ainsi créé, avec le statut Préparé.

      image-20240730-123703.pngImage Added

    5. Dans les deux onglets Refacturable et Non facturable, vous pouvez maintenant voir tous les dossiers ayant une écriture dans la période sélectionnée. La possibilité de facturer un dossier est définie par dossier - vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les articles connexes. 

    6. Vous pouvez maintenant contrôler les entrées. Un clic sur le bouton Ouvrir le masque détaillé permet d'afficher les écritures en détail. 

      image-20240730-123830.pngImage Added

    7. La boîte de dialogue Détails de refacturation s'ouvre et vous y trouverez les deux onglets Ecritures refacturables et Ecritures non refacturables.

      image-20241028-084555.pngImage Added

    8. Cliquez sur le bouton Menu > Ouvrir le dossier pour naviguer dans le dossier correspondant si besoin. 

      image-20240730-124027.pngImage Added

    Recalculer un cycle de refacturation

    1. Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Évaluer > Refacturation. Dans la champ de sélection, sélectionnez le cycle de refacturation souhaité. 

    2. Cliquez maintenant sur le bouton Menu > Recalculer le statut refacturable / non refacturable pour mettre à jour le cycle de refacturation. 

      image-20240730-124220.pngImage Added

    3. Vous pouvez ensuite consulter les entrées conformément à la description ci-dessus. 

    Libérer un cycle de refacturation pour contrôle

    1. Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Évaluer > Refacturation. Dans la champ de sélection, sélectionnez le cycle de refacturation souhaité.

    2. Cliquez maintenant sur le bouton Menu > Transmettre au contrôle. 

      image-20240730-124247.pngImage Added

    3. Maintenant, le statut change à Transmis au contrôle.

      image-20241028-084808.pngImage Added

    Articles connexes
    Anchor
    VA
    VA

    Wie erfasse ich eine Weiterverrechnung?

    Comment saisir les paramètres de refacturation ?