Versions Compared

Version Old Version 5 New Version Current
Changes made by

Solange Roncari

Heidi Hirsiger

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
🔖 Übersicht
Info

Info

Um eine elektronische Zahlungen zu veranlassen, muss mindestens eine aktuelle und bewilligte Zahlungsverbindung pro Klient hinterlegt sein. 

Hier erfahren Sie, wie Sie inländische/ausländische Zahlungsverbindungen im Dossier korrekt erfassen, als Haupt-Zahlungsadresse festlegen und zur Bewilligung weiterleiten können. 

Pour pouvoir déclencher un paiement électronique, il faut disposer d’au moins une relation de paiement avec les coordonnées de paiement actuelles et validées par bénéficiaire.

Vous apprendrez ici comment saisir correctement les coordonnées de paiement nationales/internationales dans le dossier, comment les définir comme adresse de paiement principale et comment les transmettre pour validation.

🔖 Aperçu

Table of Contents
minLevel1
maxLevel6
include
outlinefalse
indent
styledecimal
excludeÜbersicht|Info|Hinweis|Warnung|Aperçu|Information|Remarque|Avertissement
typelist
class
printablefalseclass

Zahlungsverbindungen pro Person erfassen

  • Um eine neue Zahlungsverbindung bei einer Person zu erfassen, navigieren Sie in die Dossiersuche und geben das gewünschte Klientendossier ein. Danach navigieren Sie in die Klientschaft>Person anklicken>öffnen Sie nun den Erweiterungsbereich Zahlungsverbindungen.

    image-20240508-125729.pngImage Removed

  • Navigieren Sie nun zum Button Bearbeiten im Bereich der Zahlungsverbindungen, um einen neuen Eintrag zu generieren. Danach klicken Sie auf den Button + Zahlungsverbindung erfassen. Danach geben Sie als erstes die IBAN Nummer ein. 

    image-20240508-125803.pngImage Removed

  • Die Eingabefelder der Zahlungsverbindung öffnen sich. Das Eingabefeld Kontoinhaber/in* wird automatisch mit der Person abgefüllt. Ergänzen Sie die Zahlungsverbindung mit Gültig von und Gültig bis Datum und falls vorhanden können Sie zusätzlich über die Schaltfläche Datei hierhin ziehen oder klicken ein Dokument hinterlegen. 

    image-20240508-125824.pngImage Removed

  • Sichern Sie den Eintrag mit dem Button Speichern ab. 

    • Sie können mit dem Button + Zahlungsverbindungauch noch weitere Einträge hinterlegen. 

    Zahlungsverbindungen zur Bewilligung

    1. Damit die Zahlungsverbindung für die elektronischen Zahlungsverkehr verwendet werden kann, muss die neue Zahlungsverbindung via Bewilligungsworkflow im 4-Augen-Prinzip zur Genehmigung beantragt werden.​​​​​​​

    2. Nach einer Neuerfassung klicken Sie auf den Button Bewilligung öffnen. Der Bewilligungsworkflow/Antragsübersicht öffnet sich auf der rechten Seite in aventis.

    3. Klicken Sie nun auf den Button Anfragen.

      image-20240508-125857.pngImage Removed

    4. Sie können der Anfrage zusätzlich eine Bemerkung zufügen, indem Sie auf den Button Bemerkung bearbeiten klicken. 

    5. Die Zahlungsverbindung gilt als genehmigt, wenn der Bewilligungsworkflow bis zum Punkt Bewilligung abgeschlossen durchgelaufen ist.

       

    6. Um den Status in der Antragsübersicht eine Zahlungsverbindung in einem Dossier zu überprüfen, navigieren Sie ins Dossier > Klientschaft > Zahlungsverbindungen.

    7. Klicken Sie in der gewünschten Zahlungsverbindung auf den Button Bewilligung öffnen, nun öffnet sich die Antragsübersicht. 

    Zahlungsverbindungen mutieren

    1. Navigieren Sie in die Dossiersuche und geben das gewünschte Klientendossier ein. Danach navigieren Sie in die Klientschaft > Person anklicken>öffnen Sie nun den Erweiterungsbereich Zahlungsverbindungen.

    2. Klicken Sie nun auf den Button Bearbeiten um die bestehende Zahlungsverbindung zu mutieren.

      image-20240508-125941.pngImage Removed

    3. Ergänzen und/oder mutieren Sie den Eintrag und speichern Sie danach wieder. 

    Erfassen von ausländischen Zahlungsverbindung

    1. Um eine ausländische Zahlungsverbindung im Dossier zu erfassen, navigieren Sie zum Dossier > Klientschaft > wählen die gewünscht Person, danach navigieren Sie ins Widget Zahlungsverbindungen. 

    2. Klicken Sie auf den Button + Zahlungsverbindung erfassen.

      image-20240508-130012.pngImage Removed

    3. Geben Sie die ausländische IBAN Nummer korrekt ein und klicken Sie danach auch den Button Zahlungsverbindung erfassen.

      image-20240508-130030.pngImage Removed

    4. Danach öffnet sich das Fenster mit den Zahlungsverbindungsdetails. Bei den ausländischen Zahlungsverbindungen ist die BIC / SWIFT Nummer ein Pflichtfeld und muss von Ihnen als Erfasser eingeben werden. Füllen Sie ebenfalls die PLZ, Ort, Land und ein Gültig von Datum aus. 

      image-20240508-130057.pngImage Removed

    5. Speichern Sie Ihren Eintrag danach ab. 

    6. Um den Eintrag danach wieder zu bearbeiten, klicken Sie auf den Button Bearbeiten. Danach öffnet sich das Fenster wieder. 

    Haupt-Zahlungsverbindung festlegen

    1. Um eine Zahlungsverbindung als Haupt-Zahlungsverbindung festzulegen, navigieren Sie in die Dossiersuche und geben das gewünschte Klientendossier ein. Danach navigieren Sie in die Klientschaft>Person anklicken>öffnen Sie nun den Erweiterungsbereich Zahlungsverbindungen.

    2. Navigieren Sie auf den Button Menü der gewünschten Zahladresse und klicken Sie auf die Funktion Als Haupt-Zahlungsverbindung festlegen.

      image-20240508-130124.pngImage Removed

    3. Danach erhält die Haupt-Zahladresse der Klientin/des Klienten ein Stern-Symbol und gilt als Standardvorschlag bei Zahlungsfunktionen. 

    Verwandte Artikel

    Saisir les coordonnées de paiement par personne

    1. Pour saisir de nouvelles coordonnées de paiement pour une personne, naviguez dans la Recherche de dossiers et indiquez le dossier bénéficiaire correspondant. Naviguez ensuite vers Bénéficiaire·s > Cliquer sur la personne > ouvrez le point Coordonnées de paiement.

      image-20240508-125729.pngImage Added

    2. Naviguez maintenant vers le bouton Modifier dans la zone des coordonnées de paiement afin de générer une nouvelle entrée. Cliquez sur le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement. Saisissez ensuite en premier lieu le numéro IBAN.

      image-20240508-125803.pngImage Added

    3. Les champs de saisie des coordonnées de paiement s'ouvrent. Le champ de saisie Titulaire du compte* est automatiquement rempli avec la personne. L’adresse proposée est celle du domicile saisi, vous pouvez la modifier à tout moment si nécessaire ou en cas de déménagement. La localité doit obligatoirement être saisie pour que les paiements soient acceptés par la banque. Complétez les coordonnées de paiement avec les dates Valable à partir du et Valable jusqu'au et, si vous en disposez, vous pouvez en outre déposer un document par Glisser et déposer ou en cliquant ici.

      image-20240508-125824.pngImage Added

    4. Enregistrez l’entrée avec le bouton Enregistrer.

    5. Vous pouvez également enregistrer d'autres entrées avec le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement.

    Validation des coordonnées de paiement

    1. Pour que les coordonnées de paiement puissent être utilisées pour le paiement électronique, il est nécessaire de demander la validation des nouvelles coordonnées de paiement via le workflow de validation, selon le principe des 4 yeux (double contrôle).

    2. Après avoir saisi une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Ouvrir la validation. Le workflow de validation/l'aperçu de la demande s'ouvre sur le côté droit dans aventis.

    3. Cliquez ensuite sur le bouton Demande de la validation.

      image-20240508-125857.pngImage Added

    4. Vous pouvez également ajouter une remarque à la demande en cliquant sur le bouton Modifier la remarque.

    5. Les coordonnées de paiement sont considérées comme validées lorsque le workflow de validation a été parcouru jusqu'au point Validation terminée. 

    6. Pour vérifier le Statut dans l'aperçu de la demande de coordonnées de paiement dans un dossier, naviguez dans Dossier > Bénéficiaire·s > Coordonnées de paiement.

    7. Dans les Coordonnées de paiement correspondantes, cliquez sur le bouton Ouvrir la validation afin d'ouvrir l'aperçu de la demande.

    Panel
    panelIconIdatlassian-note
    panelIcon:note:
    bgColor#DEEBFF

    Remarque

    Un numéro IBAN ne peut être utilisé qu'une seule fois au cours d'une période de soutien. Si une autre personne d’une autre unité d'assistance indique le même numéro IBAN que celui déjà utilisé pour quelqu'un, vous recevrez un message d'erreur. Par exemple, les couples séparés qui ont tous deux besoin d'une aide ne peuvent plus utiliser un compte commun.

    Modifier les coordonnées de paiement

    1. Naviguez dans la Recherche de dossiers et indiquez le dossier bénéficiaire correspondant. Naviguez ensuite vers Bénéficiaire·s > Cliquer sur la personne > ouvrez le point Coordonnées de paiement.

    2. Cliquez sur le bouton Modifier afin de modifier les coordonnées de paiement existantes.

      image-20240508-125941.pngImage Added

    1. Complétez et/ou modifiez l’entrée et enregistrez-la ensuite.

    Saisir des coordonnées de paiement internationales

    1. Pour saisir des coordonnées de paiement internationales dans le dossier, accédez au Dossier > Bénéficiaire·s > sélectionnez la personne souhaitée, puis accédez au widget Coordonnées de paiement.

    2. Cliquez sur le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement.

      image-20240508-130012.pngImage Added

    3. Saisissez le numéro IBAN international correct et cliquez ensuite sur le bouton Ajouter des coordonnées de paiement.

      image-20240508-130030.pngImage Added

    4. La fenêtre avec les détails des coordonnées de paiement s'ouvre. Pour les coordonnées de paiement étrangères, le numéro BIC/SWIFT est un champ obligatoire et doit être saisi par vous en tant qu'utilisateur·trice. Renseignez également les champs Code postal, Ville, Pays ainsi que la date Valable à partir du.

      image-20240508-130057.pngImage Added

    1. Enregistrez votre entrée.

    2. Pour traiter l’entrée de nouveau, cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre se rouvre.

    Définier les coordonnées de paiement principales

    1. Pour définir des coordonnées de paiement comme principales, naviguez dans la Recherche de dossiers et indiquez le dossier bénéficiaire correspondant. Naviguez ensuite vers Bénéficiaire·s > Cliquer sur la personne> et ouvrez le point Coordonnées de paiement.

    2. Cliquez le bouton Menu des coordonnées de paiement souhaitées et cliquez sur la fonction Définir comme coordonnées de paiement principales.

      image-20240508-130124.pngImage Added

    3. Les coordonnées de paiement principales du bénéficiaire sont marquées d'un astérisque et deviennent les coordonnées par défaut pour les fonctions de paiement.

    Articles connexes
    Anchor
    VA
    VA

    Wie verwalte ich die Zahlungsverbindungen Zahlungsverbindung im Dossier?