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Zahlungseingänge werden mittels einer Zahlungsverkehrsdatei eingelesen und bearbeitet.

🔖 Übersicht

Les entrées de paiement sont importées et traitées au moyen d'un fichier d'opérations de paiement. Ensuite, vous pouvez attribuer les paiements reçus au·à la bénéficiaire ou à d'autres comptes.

🔖 Aperçu

Table of Contents
minLevel1
maxLevel6
include
outlinefalse
indent
styledecimal
excludeÜbersicht|Info|Hinweis|Warnung|Aperçu|Information|Remarque|Avertissement
typelist
class
printablefalse

Zahlungsverkehrsdatei einlesen

  1. Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungseingänge bearbeiten. Auf der linken Seite wird Ihnen der Buchhaltungs-Tree angezeigt.​​​​​​​

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  2. Mit der Schaltfläche Datei hierhin ziehen oder klicken können Sie eine Zahlungsverkehrsdatei (z.B. camt-File) via Drag'n'Drop in den Bereich mit der Maus ziehen oder via Mausklick die Datei beim gespeicherten Ablageort holen. Danach werden die Positionen gleich in der Maske angezeigt.

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Zahlungseingänge filtern

Im Filterbereich haben Sie verschiedene Optionen die Zahlungseingänge zu filtern, damit Sie möglichst schnell die Zahlungseingänge finden, die Sie gerne bearbeiten möchten. Im Status können Sie zwischen Offen, Zurückgesetzt und Teilweise verbucht wählen. Im Filter Buchhaltung können Sie Zahlungseingänge nach der zuständigen Buchhaltungen der Wirtschaftlichen Sozialhilfe oder der Freiwilligen Einkommensverwaltung filtern. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Zahlungseingänge über das Valuta-Datum zu filtern.

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Zahlungseingänge bearbeiten

  • Die Zahlungseingänge können mit Klick auf den Button Bearbeiten angepasst werden.

  • Nun wird das Dialog-Fenster mit allen Details geöffnet. Im oberen Bereich sind die ausgelesenen Daten zu sehen. Das Dossier kann ergänzt werden, sofern dieses nicht erkannt wurde oder geändert, falls ein falsches vorgeschlagen wird.

    image-20240529-080853.pngImage Removed

  • Der Betrag wird nun abgetretenen Einnahmen / Forderungen zugewiesen. Hier werden auch erwartete Gesundheitskosten-Rückforderungen angezeigt (Mehr dazu in Verwandte Artikel - (todo)Wie verwalte ich Gesundheitskosten?). Überprüfen Sie die vorgeschlagene Verteilung und ändern Sie diese bei Bedarf ab. Klicken Sie auf den Button Restbetrag zuweisen, um dieser Position den Betrag zuzuweisen. 

  • Wurde eine Einzahlung mit einem aus aventis erstellten QR-Rechnung beglichen erkennen Sie dies an der Referenznummer sowie dem grünen Symbol welches erscheint. 

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  • Ist der Betrag korrekt verteilt, klicken Sie den Button Verbuchen an. 

    • In der Auflistung Zahlungseingänge bearbeitenverschwindet der Eintrag und ist danach im Dossier ersichtlich (Mehr dazu in Verwandte Artikel - (todo)Wie kann ich Buchungen auf einem Dossier abfragen?)

    Zahlungseingang auf mehrere Dossier verbuchen

    Muss ein Zahlungseingang auf verschiedene Dossier verbucht werden, können Sie wie folgt vorgehen: 

    1. Navigieren Sie wie im vorgängigen Kapitel beschrieben auf den Dialog Zahlungseingänge bearbeiten. 

    2. Wählen Sie bei Bedarf das Dossier an und weisen den entsprechenden Betrag zu. 

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    3. Klicken Sie danach auf den Button Verbuchen. 

    4. Da der Betrag noch nicht vollständig verbucht wurde, bleibt die Maske geöffnet. Die Buchung hat aktuell den Staus Teilweise verbucht. 

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    5. Wählen Sie nun das nächste Dossier an, nehmen Sie die Zuweisung vor und klicken dann wieder auf den Button Verbuchen. 

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    6. Sobald der gesamte Betrag verbucht ist, wird der Dialog geschlossen und Sie befinden sich wieder auf der Übersicht. 

    Zahlungseingänge zurückstellen

    Ist bei einem Zahlungseingang noch nicht klar zu welcher abgetretenen Einnahme / Forderung dies zugewiesen werden muss oder ist noch kein Eintrag vorhanden, kann ein Zahlungseingang zurückgestellt werden.

  • Navigieren Sie wie im vorgängigen Kapitel beschrieben auf den Dialog Zahlungseingänge bearbeiten. 

    • Klicken Sie auf den Button Zurückstellen 3 Tage (Die Anzahl der Tage ist konfigurierbar). 

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  • Danach verschwindet der Eintrag in der Übersicht. Verändern Sie den Filter, um den Eintrag wieder zu sehen oder bei Bedarf zu bearbeiten. 

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    • Verlauf im Dossier abfragen

    Um den Verlauf im Dossier zu sehen, navigieren Sie ins gewünschte Dossier > Klientschaft >direkt zur Person. Navigieren Sie in dieWirtschaftliche Sozialhilfe > Rahmenbudget und Erweitern die entsprechende Zeile.  

  • Klicken Sie nun auf Menü > Verlauf effektiver Beträge öffnen.

    image-20240529-081201.pngImage Removed

  • Der Dialog Erfassung effektiver Beträge wird geöffnet. In der Spalte Betrag effektiv ist der summierte Betrag, welcher bereits verbucht wurde ersichtlich. 

    image-20240529-081210.pngImage Removed

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      image-20241007-084936.pngImage Added

    2. Dans le détail des filtres, vous avez différentes options pour filtrer les paiements reçus afin de trouver le plus rapidement possible les paiements reçus que vous souhaitez traiter. Dans le Statut, vous pouvez choisir entre Ouvert, Reporté et Partiellement comptabilisé. Dans le filtre Comptabilité, vous pouvez filtrer les paiements reçus en fonction des comptabilités de l'aide sociale économique ou de la gestion volontaire des revenus. Vous avez également la possibilité de filtrer les paiements reçus par date de l'éciture.

      image-20241025-092207.pngImage Added

    Traiter les paiements reçus

    1. Les réceptions de paiement peuvent être traitées en cliquant sur le bouton Modifier.

    2. La fenêtre de dialogue contenant tous les détails s'ouvre. Dans la partie supérieure, vous pouvez voir les données extraites. Le dossier peut être complété s'il n'a pas été reconnu, ou modifié si un mauvais dossier est proposé.

      image-20241025-092550.pngImage Added

    3. Le montant est maintenant affecté aux recettes / créances cédées. Les remboursements de frais de santé en attente sont également affichés ici (pour en savoir plus, voir Articles connexes - (todo)Comment gérer les frais de santé ?) Vérifiez la répartition proposée et modifiez-la si nécessaire. Cliquez sur le bouton Attribuer le solde pour attribuer le montant à cette position. 

    4. Si un versement a été effectué sur une facture QR créée par aventis, vous le reconnaîtrez au numéro de référence et au symbole vert qui apparaissent. 

      image-20241025-092727.pngImage Added

    5. Si le montant est correctement réparti, cliquez sur le bouton Comptabiliser. 

    6. L'entrée disparaît de la liste Traiter les réceptions du paiement et est ensuite visible dans le dossier (Pour en savoir plus, voir Articles connexes - (todo)Comment consulter les écritures dans un dossier).

    Comptabiliser le paiement reçu sur plusieurs dossiers

    Si un encaissement doit être comptabilisé sur différents dossiers, vous pouvez procéder comme suit: 

    1. Naviguez comme décrit dans le chapitre précédent vers la boîte de dialogue Traiter les réceptions du paiement. 

    2. Sélectionnez le dossier si besoin et attribuez le montant correspondant. 

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    3. Cliquez ensuite sur le bouton Comptabiliser. 

    4. Comme le montant n'a pas encore été entièrement imputé, le masque reste ouvert. L'écriture a actuellement le statut Partiellement comptabilisé. 

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    5. Sélectionnez maintenant le dossier suivant, effectuez l'attribution, puis cliquez à nouveau sur le bouton Comptabiliser. 

      image-20241025-092833.pngImage Added

    6. Dès que le montant total est comptabilisé, la boîte de dialogue se ferme et vous vous trouvez à nouveau dans l'aperçu. 

    Comptabiliser des entrées de paiement non liées aux bénéficiaires

    1. Si vous souhaitez attribuer une entrée de paiement à un compte qui n'est pas lié à un·e bénéficiaire, cliquez sur le menu à trois points de l'entrée concernée, puis sur Attribuer l'entrée de paiement au compte.

      image-20241025-092948.pngImage Added

    2. La boîte de dialogue Modifier les entrées de paiement s'ouvre. Dans la partie supérieure, vous voyez les informations qui ont été enregistrées via le fichier de paiements importé. Dans la partie Ecritures détaillées, vous pouvez maintenant saisir un Compte, une Commune et un Montant attribué. Lorsque vous avez rempli tous les champs, cliquez sur Comptabiliser.

      image-20241025-093014.pngImage Added

    Panel
    panelIconIdatlassian-note
    panelIcon:note:
    bgColor#DEEBFF

    Remarque

    S'il s'agit d'une prestation GVR, le champ Commune est masqué et la commune correcte est automatiquement attribuée.

    La commune ne peut être sélectionnée que si le compte est un compte de recettes, sinon le champ Commune est désactivé.

    Il est possible de ne comptabiliser que partiellement l'entrée de paiement.

    Mise en attente de paiements reçus

    Si, lors d'une entrée de paiement, il n'est pas encore clair à quelle recette / créance cédée elle doit être attribuée ou si aucune entrée n'est encore disponible, l'entrée de paiement peut être différée.

    1. Naviguez comme décrit dans le chapitre précédent vers la boîte de dialogue Traiter les réceptions du paiement. 

    2. Cliquez sur le bouton Reporter pour 3 jours (le nombre de jours est configurable) ou Report permanent (par exemple pour les intérêts entrants d'un compte). 

      image-20241025-093038.pngImage Added

    3. L'entrée disparaît ensuite de l'aperçu. Modifiez le filtre pour faire réapparaître l'entrée ou la modifier si nécessaire.

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    Consulter l'historique dans le dossier

    1. Pour consulter l'historique dans le dossier, naviguez dans le dossier > Bénéficiaire·s >Directement à la personne, puis vers Aide sociale économique > Budget-cadre et agrandissez la ligne correspondante.   

    2. Cliquez ensuite sur Menu > Ouvrir l'historique des montants effectifs.

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    3. La boîte de dialogue Saisie des montants effectifs s'ouvre. Dans la colonne Montant effectif, vous pouvez voir le montant totalisé qui a déjà été comptabilisé. 

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