Info
Ist ein Weiterverrechnungslauf freigegeben zur Kontrolle, kann dieser von einer Kantonsmitarbeiterin bzw. einem Kantonsmitarbeiter kontrolliert werden.
Hier erfahren Sie, wie Sie einzelne Positionen bestätigen, zurückstellen, abweisen oder anpassen.
🔖 Übersicht
Weiterverrechnungslauf kontrollieren
Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswerten > Weiterverrechnung.
Klicken Sie im Selektionsfeld Weiterverrechnungslauf den gewünschten Eintrag an.
Nun sehen Sie im unteren Bereich alle im Verrechnungslauf enthaltenen Einträge.
Im Filterbereich können Sie die Ansicht der Einträge einschränken.
Hinweis
Wenn Sie im Filterbereich nach einem Status oder Enthält Konto selektieren, ist es wichtig zu wissen, dass Ihnen nun alle Einträge angezeigt werden, welche eine Buchung mit dem gewählten Stauts bzw. Konto aufweisen.
Um nun die Buchungen welche zu einem Eintrag gehören einzusehen, klicken Sie auf den Button Detailmaske öffnen.
Nun wird Ihnen der Dialog Weiterverrechnung Details geöffnet.
Hier haben Sie nun die Möglichkeit mit dem Button Menü jede einzelne Position auf Kontrolliert zu setzen. Klicken Sie dazu auf Status “Kontrolliert” setzen.
Hinweis intern (DE belassen): Ab hier fehlen noch alle FR Printscreens!
Der Status der gewählten Position ändert nun auf Kontrolliert.
Auch in der Übersicht verändert sich der Status auf Teilweise kontrolliert.
Sobald alle Details geprüft und in Ordnung sind, erscheint auch in der Übersicht der Status Kontrolliert.
Positionen zurückstellen
Navigieren Sie wie unter Kapitel Weiterverrechnungslauf kontrollieren beschrieben auf den Dialog Weiterverrechnung Detail.
Klicken Sie auf den Button Menü und wählen Position zurückstellen.
Eine Position zurückstellen bedeutet, dass diese im aktuellen Weiterverrechnungslauf verschwindet aber in einem nächsten wieder enthalten ist. Dies kann genutzt werden, wenn z.B. noch etwas abgeklärt werden muss.
Positionen abweisen
Navigieren Sie wie unter Kapitel Weiterverrechnungslauf kontrollieren beschrieben auf den Dialog Weiterverrechnung Detail.
Klicken Sie auf den Button Menü und wählen Position abweisen.
Hinweis
Wird eine Position abgewiesen, bedeutet dies sie ist nicht verrechenbar und erscheint nicht mehr in einem Weiterverrechnungslauf.
Wenn eine Position abgewiesen wird, muss eine Bemerkung dazu erfasst werden. Tätigen Sie eine Eingabe und klicken sie dann auf den Button Speichern.
Danach verschwindet die Position hier in der Detailansicht.
Klicken Sie auf den Button Schliessen um wieder zurück in die Übersicht zu gelangen.
Zurückgestellte und abgewiesene Positionen abfragen
Navigieren Sie wie unter Kapitel Weiterverrechnungslauf kontrollieren beschrieben auf die gewünschte Übersicht eines Weiterverrechnungslaufs.
Wechseln Sie auf das Register Nicht weiterverrechenbar um die Positionen einzusehen.
Diese Einträge werden hier Gruppiert nach Status angezeigt.
Position anpassen
Navigieren Sie wie unter Kapitel Weiterverrechnungslauf kontrollieren beschrieben auf den Dialog Weiterverrechnung Detail.
Klicken Sie auf den Button Menü und wählen Position anpassen.
Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Konto an und / oder passen Sie den Betrag an. Hier wird natürlich nur ein tieferer Betrag akzeptiert.
Erfassen Sie eine Bemerkung und klicken auf den Button Speichern.
Die Anpassungen sind danach ersichtlich.
In der Übersicht verändert sich der Status auf Kontrolliert mit Anpassungen.
Verwandte Artikel
Wie mache ich Weiterverrechnungen?
Wie erfasse ich Weiterverrechungsparameter?