Wie kann ich Buchungen auf einem Dossier abfragen?

Buchungen abfragen via Dossier

1. Navigieren Sie ins Dossier > Klientschaft >direkt zur Person und danach im Tree Bereich auf die Wirtschaftliche Sozialhilfe > Kontoauszug. 

2. Sie sind automatisch auf dem Register Kontoauszug. Hier werden die Buchung der letzten 90 Tage des entsprechenden Dossiers direkt angezeigt, frühere Buchungen sind mittels Saldo ersichtlich. 
   
   

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3. Bei Bedarf kann der Filterbereich mit dem Button Reduzieren verkleinert werden. 

4. Im unteren Teil sehen Sie nun die einzelnen Buchungen. Klicken Sie auf den Button Herunterladen um einen dazugehörigen Beleg anzuschauen. 
   
   
   

Buchungen abfragen via Buchhaltung

1. Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Auswertungen > Kontoauszug. 
   
   

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2. Geben Sie nun unter Leistung wählen / suchen die gewünschte Person ein. Danach erscheint der Kontoauszug. 

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Kontoauszug filtern

Mittels Filterbereich können Sie den Kontoauszug nach Ihren Wünschen gestalten.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

1. Suche
   Geben Sie einen Suchbegriff (z.B. Buchungstext, Konto, Empfänger/in oder Zahlbar durch) ein und klicken Sie auf den Button Suchen oder schliessen Sie die Suche mit Enter ab. 

2. Auszuwertender Zeitraum
   Geben Sie den gewünschten Zeitraum ein. Sie haben auch die Möglichkeit nur ein Datum einzugeben (von oder bis). 
   Je nach Auswahl im Feld Zeitraum wird für die Selektion das Buchungsdatum oder die Verwendungsperiode berücksichtigt. 

3. Empfänger/in
   Öffnen Sie das Auswahlfeld um eine Empfängerin oder ein Empfänger zu selektieren. Klicken Sie auf den Button Suchen, um den Filter anzuwenden.  

4. Zeitraum
   Bei diesem Auswahlfeld können Sie auf Buchungsdatum oder Verwendungsperiode klicken um die Sortierung der angezeigten Buchungen zu steuern.

5. Radio Buttons Keine Details, inkl. Monatstotale und inkl. Vorsaldo
   Standardmässig ist der Radio Button Keine Details angewählt. Wählen Sie inkl. Monatstotale oder inkl. Vorsaldo (nur anwählbar wenn ein Vorsaldo vorhanden ist) an, um mehr Details zu sehen. 

6. Nicht rückerstattungspflichtige Buchungen
   Die Checkbox erlaubt eine Filterung der entsprechend konfigurierten Konti. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen Kontoauszug und Sozialhilfeschuld.  

7. Nur nicht weiterverrechenbare

8. Korrigierte Buchungen inkl. Originalbuchung

Klicken Sie nach der Eingabe jeweils auf den Button Suchen um den Kontoauszug entsprechend anzeigen zu lassen. Die oben erwähnten Filtermöglichkeiten können auch kombiniert werden.

Klicken Sie auf den Button Filter zurücksetzen um wieder die ursprüngliche Ansicht zu erhalten. 

Kontoauszug exportieren

1. Um einen Kontoauszug ins Excel herunterzuladen, müssen vorgängig die Filter-Einstellungen wie gewünscht gesetzt werden. 

2. Danach Klicken Sie auf den Button Kontoauszug herunterladen
   
   

3. Im Excel werden nun die Daten dargestellt. Bei Bedarf können Sie die Spaltenbreiten noch anpassen. 

4. In den obersten Zeilen sehen Sie nochmals die wichtigsten Informationen (Dossier sowie die angewählten Filter-Einstellungen).
   
   

5. Falls Sie den Kontoauszug via Excel ausdrucken möchten, sind gewisse Einstellungen bereits vorbereitet:

   1. In der Kopfzeile wird das gewählte Dossier angezeigt

   2. In der Fusszeile erscheint das Datum sowie die Seitenzahl​​​​​​​
      
      

       

       

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