Quelles sont les dates comptables dans aventis ?
- Joyce Gubler
- Heidi Hirsiger
Info
Cet article vous explique les principaux termes utilisés pour les données comptables.
Remarque
Les termes présentés ci-après sont pertinents pour les paiements sortants.
Pour les encaissements, il n'y a pas de date de valeur ni de date d'exécution, mais uniquement des dates de compensation et de comptabilisation.
Date d'échéance
La date d'échéance désigne la date d'exécution prévue ou planifiée d'une écriture.
Pour les paiements qui sont saisis automatiquement à partir du budget-cadre, le système détermine une date d'échéance (date d'exécution prévue). Pour les factures, la date d'échéance est saisie par l'utilisateur·trice.
La date d'exécution effective est déterminée par l'utilisateur·trice (voir à exécuter le).
Date comptable
La date comptable désigne la date à laquelle l'écriture a été saisie. Cela permet d'attribuer l'écriture à une période comptable. Les entrées peuvent être triées par date comptable.
La date comptable est particulièrement importante pour la comptabilité financière.
Remarque
En règle générale, dans la comptabilité, la date comptable est la même que la date à exécuter le et exécuté le.
A exécuter le
La date d'exécution souhaitée ou prévue de l'ordre de paiement est saisie dans le champ à exécuter le. Dans le masque Créer un ordre de paiement, la date d'exécution est définie manuellement. De nos jours, il s'agit presque toujours de la date d'exécution effective
La date A exécuter le est pertinente pour l'ordre de paiement à la banque.
Exécuté le
La date Exécuté le vous est fournie par la banque. Elle indique la date effective du transfert de l’argent. Il s'agit souvent de la même date que A exécuté le. Toutefois, si la compensation a lieu plus tard que le transfert d’argent, il ne s'agit pas de la même date que A exécuter le, mais elle correspond au transfert effectif. Le transfert d’argent effectif est communiqué par la banque via le fichier des opérations de paiement (camt-file) et figure sur l'extrait de compte et dans le journal des écritures comme Exécuté le.
Si un paiement n'a pas encore été exécuté ou s'il est rejeté en tant que retour, le champ Exécuté le est vide dans aventis. Ce n'est que lorsque le paiement a été confirmé par la banque et importé dans le système au moyen du fichier camt qu'aventis détermine la date du paiement exécuté dans la colonne Exécuté le.
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