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L'extrait de compte permet de consulter toutes les écritures d'un dossier et de les filtrer si nécessaire.
🔖 Aperçu
Consulter les écritures via le dossier
Naviguez dans Dossier > Bénéficiaire·s >directement à la personne puis, dans l'arborescence, sur Aide sociale économique > Extrait de compte.
Vous vous trouvez automatiquement dans l'onglet Extrait de compte. Ici, les écritures des 90 derniers jours du dossier correspondant sont directement affichées, les écritures antérieures sont visibles au moyen du solde.
Si nécessaire, il est possible de réduire le détail des filtres en cliquant sur le bouton Réduire.
Dans la partie inférieure, vous voyez maintenant les différentes écritures. Cliquez sur le bouton Télécharger pour visualiser un justificatif correspondant.
Consulter les écritures via la comptabilité
Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Evaluer > Extrait de compte.
Indiquez la personne souhaitée sous Choisir / chercher. L'extrait de compte apparaît ensuite.
Filtrer l'extrait de compte
Grâce au détail des filtres, vous pouvez structurer l'extrait de compte comme vous le souhaitez. Vous avez le choix entre les options suivantes :
Recherche
Saisissez un terme de recherche (par ex. texte de l'écriture, compte, bénéficiaire ou payable par) et cliquez sur le bouton Rechercher ou terminez la recherche en appuyant sur Entrée.Auszuwertender Zeitraum
Geben Sie den gewünschten Zeitraum ein. Sie haben auch die Möglichkeit nur ein Datum einzugeben (von oder bis).
Je nach Auswahl im Feld Zeitraum wird für die Selektion das Buchungsdatum oder die Verwendungsperiode berücksichtigt.Empfänger/in
Öffnen Sie das Auswahlfeld um eine Empfängerin oder ein Empfänger zu selektieren. Klicken Sie auf den Button Suchen, um den Filter anzuwenden.Zeitraum
Bei diesem Auswahlfeld können Sie auf Buchungsdatum oder Verwendungsperiode klicken um die Sortierung der angezeigten Buchungen zu steuern.Radio Buttons Keine Details, inkl. Monatstotale und inkl. Vorsaldo
Standardmässig ist der Radio Button Keine Details angewählt. Wählen Sie inkl. Monatstotale oder inkl. Vorsaldo (nur anwählbar wenn ein Vorsaldo vorhanden ist) an, um mehr Details zu sehen.Nicht rückerstattungspflichtige Buchungen
Die Checkbox erlaubt eine Filterung der entsprechend konfigurierten Konti. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen Kontoauszug und Sozialhilfeschuld.
Klicken Sie nach der Eingabe jeweils auf den Button Suchen um den Kontoauszug entsprechend anzeigen zu lassen. Die oben erwähnten Filtermöglichkeiten können auch kombiniert werden.
Klicken Sie auf den Button Filter zurücksetzen um wieder die ursprüngliche Ansicht zu erhalten.
Kontoauszug exportieren
Um einen Kontoauszug ins Excel herunterzuladen, müssen vorgängig die Filter-Einstellungen wie gewünscht gesetzt werden.
Danach Klicken Sie auf den Button Kontoauszug.
Im Excel werden nun die Daten dargestellt. Bei Bedarf können Sie die Spaltenbreiten noch anpassen.
In den obersten Zeilen sehen Sie nochmals die wichtigsten Informationen (Dossier sowie die angewählten Filter-Einstellungen).
Falls Sie den Kontoauszug via Excel ausdrucken möchten, sind gewisse Einstellungen bereits vorbereitet:
In der Kopfzeile wird das gewählte Dossier angezeigt
In der Fusszeile erscheint das Datum sowie die Seitenzahl
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