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Comment créer un ordre de paiement ?

Comment créer un ordre de paiement ?

Owned by Solange Roncari (Deactivated)
Last updated: Jan 28, 2025 by Joyce Gubler
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Info

Pour effectuer des paiements (factures ou versements à des bénéficiaires) via l'e-banking, un ordre de paiement doit être créé dans aventis. Celui-ci est ensuite téléchargé dans l'e-banking pour traitement.

Créer un ordre de paiement

Remarque

Avant de pouvoir créer un ordre de paiement, les écritures comptables doivent être importées de l'ASE - voir Articles connexes. 

 

  1. Cliquez sur le Menu > Comptabilité > Comptabiliser > Importer des écritures ASE/GVR >Créer un ordre de paiement.

    image-20241024-143709.png

  2. Seules les écritures qui doivent être payées sont affichées ici (par exemple, les factures ou les paiements aux bénéficiaires). Sie haben den Status Verbucht und sind im Kontoauszug und im Buchungsjournal ersichtlich. D.h. die Zahlung wurde verbucht, aber noch nicht ausbezahlt. Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie problemlos nochmal Änderungen vornehmen.

  3. Si vous souhaitez Traiter ou annuler un paiement, cliquez sur le menu à trois points de l'écriture concernée et ensuite sur le bouton correspondant.

     

    image-20241024-143819.png

  4. Pour créer un ordre de paiement, sélectionnez les écritures concernées, choisissez la Date d'exécution et le Compte de débit, puis cliquez sur Créer un ordre de paiement.

     

  5. Le fichier est créé et peut être téléchargé dans l'e-banking. 

 

Hinweis

Brauchen Sie eine bereits generierte Pain001Datei erneut, navigieren Sie in der Maske Zahlungsaufträge bearbeiten auf den gewünschten Zahlungsauftrag. Klicken Sie ganz hinten ins Drei-Punkte-Menü und anschliessend auf Pain001 Datei neu erzeugen. Die Datei erscheint in Ihren Downloads.

 

Fehlerhafter Zahlungsauftrag

  1. Das System prüft die eingegebenen Daten eines Zahlungsauftrags. Sind diese fehlerhaft oder unlogisch, wird Ihnen das anhand des Status Fehlerhaft angezeigt.

  2. Um den Fehler anzuzeigen, navigieren Sie auf Zahlungsaufträge bearbeiten.

     

  3. Gehen Sie im gewünschten Zahlungsauftrag auf Detailansicht.

     

  4. Klicken Sie anschliessend auf Validierungsfehler anzeigen, um die Fehlerhinweise einzublenden.

     

     

  5. Falls möglich, korrigieren Sie die fehlhaften Angaben in der entsprechenden Maske.

  6. Navigieren Sie anschliessend auf das Drei-Punkte-Menü im entsprechenden Zahlungsauftrag, um den Zahlungsauftrag zu annullieren oder klicken Sie auf Pain001 Datei neu erzeugen.

     

 

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Wie erstelle ich einen Zahlungsauftrag?

 

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