| Info |
|---|
InfoSi une erreur s'est produite dans la comptabilité, une écriture de correction peut être passée via le journal des écritures. L'écriture de correction se compose d'une position annulée et d'une nouvelle position et n'est pas intégrée dans un ordre de paiement. |
🔖 Aperçu
| Table of Contents | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Corriger l'écriture
Pour corriger une écriture, accédez au Menu > Comptabilité > Évaluer > Journal des écritures.
Recherchez ici l'écriture souhaitée ou utilisez le détail des filtres pour trouver l'écriture.
Cliquez sur le bouton Menu de l'écriture correspondante et sélectionnez Annuler la position comptable et la comptabiliser à nouveau.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
RemarqueLes corrections d'écritures ne peuvent être effectuées que sur des écritures déterminantes pour le résultat. C'est pourquoi le bouton Menu n'apparaît pas pour toutes les écritures. Les positions d'écritures de retenue ne peuvent pas non plus être modifiées. |
La boîte de dialogue Annuler le justificatif [numéro] et recomptabiliser s'ouvre.
Dans la partie supérieure, vous voyez les données de la nouvelle Nouvelle écriture. La date du jour est proposée, modifiez-la si nécessaire. Dans le libellé Libellé, un préfixe est placé par défaut avec le numéro du document d'origine. Les champs Correspondant·e et Montant ne peuvent pas être modifiés.
Im unteren Bereich sehen Sie die Detailbuchungen. Hier wird standardmässig bei allen Feldern die Auswahl der Originalbuchung übernommen. Nehmen Sie nun bei den gewünschten Feldern Änderungen vor, dabei stehen folgende zur Verfügung:
Dossier/Leistung: Zur Auswahl stehen nur Dossier und Leistungen aus dem gleichen Buchhaltungsmandanten.
Konto SOLL bzw. Konto HABEN: Es können nur Aufwand- oder Ertragskonti mutiert werden. Bilanzkonten können nicht verändert werden.
Buchungstext: Der Text kann frei angepasst werden.
Verwendungsperiode: Verändern Sie bei Bedarf die Verwendungsperiode.
Betrifft Person: Mindestens eine Betrifft Person muss angewählt sein, auch hier können Sie eine Anpassung vornehmen.
Betrag: Ändern Sie bei Bedarf den Betrag ab. Bitte beachten Sie, dass bei Betragsmutationen eine Differenz mit roter Farbe dargestellt wird. Sie müssen ein zusätzliches Detail erfassen (mit dem Button + Detailbuchung erfassen) oder andere Positionen anpassen, um die Differenz wieder auszugleichen.
Der Eintrag kann erst gespeichert werden, wenn die Differenz behoben ist.
Wählen Sie den Button Speichern an.
Danach erscheint eine Meldung mit kurzer Info zur alten und neuen Buchung.
Die Buchungen können nun im Buchungsjournal oder auch auf dem Kontoauszug eingesehen werden.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
HinweisBitte beachten Sie, dass die ursprünglich Buchung danach nicht mehr verändert werden kann. Der Button Menü steht nicht mehr zur Verfügung. Eine erneute Korrektur muss auf der Korrekturbuchung erfolgen. |
Korrekturbuchung korrigieren
Auch ein Korrektur Beleg kann nochmals storniert und neu gebucht werden. Die aktuelle Korrekturbuchung wird storniert und eine neue Buchung wird angelegt.
Für das Vorgehen können Sie sich am Kapitel Buchung korrigieren orientieren.
Korrektur im Buchungsjournal einsehen
Korrigierte Buchungen können im Buchungsjournal angezeigt werden. Navigieren Sie hierfür ins Buchungsjournal und klicken Sie in der Titelzeile des Anzeigebereichs auf das Drei-Punkte-Menü.
Wählen Sie in der Multiselektion Korrektur an.
Nun sehen Sie im Anzeigebereich in der zusätzlichen Spalte Korrektur, welche Buchungen korrigiert wurden.
