| Info |
|---|
InfoWenn eine Zahlung nicht auf ein Zielkonto verbucht werden konnte, weil die Angaben ungültig oder fehlerhaft waren, gibt es einen Zahlungsrücklauf. Der zuständige Sozialdienst muss diese Zahlungsrückläufe sichten und entscheiden was damit gemacht wird. |
🔖 Übersicht
| Table of Contents | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zahlungsrücklauf bearbeiten
Navigieren Sie insMenü, klicke klicken Sie auf Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungsrückläufe bearbeiten.
Hier sehen Sie eine Übersicht über alle ZahlungsrückläufeZahlungsrückläufer. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten.
Es öffnet sich der Dialog Auszahlungen bearbeiten oder stornieren. Im oberen Bereich sehen Sie Informationen zur ursprünglichen Zahlung. Im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit:
einen neue Zahlungverbindung Zahlungsverbindung anzugeben
oder die Zahlung zu stornieren.
Wählen Sie den entsprechenden Radio Button, füllen Sie die Eingabefelder aus und klicken Sie auf Sichern und Zahlung erstellen bzw. Sichern.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
HinweisStornieren Sie den Zahlungsrückläufer, wird Ihnen dies im Buchungsjournal in der Spalte “Ausgleich” als storniert angegeben. |
Um die Zahlung freizugeben, fahren Sie wie gewohnt weiter. Mehr Informationen dazu finden Sie in verwandten Artikeln.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
HinweisDie Zahlung müssen Sie nicht erneut importieren. Sie finden Sie direkt in den importieren WSH-Buchungen für die Weiterverarbeitung. |
Verwandte Artikel
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Comment traiter les retours de paiement
Wie gebe ich Zahlungen für die Buchhaltung frei?Comment traiter les retours de paiement