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Info

Um Zahlungen (Rechnungen oder Auszahlungen an Klientinnen und Klienten) via E-Banking zu tätigen, muss im aventis ein Zahlungsauftrag erstellt werden. Dieser wird danach im E-Banking hochgeladen und entsprechend verarbeitet.

🔖 Übersicht

Table of Contents

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Zahlungsauftrag erstellen

Panel

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Hinweis

Bevor Sie einen Zahlungsauftrag erstellen können, müssen Buchungen aus WSH importiert werden - siehe Verwandte Artikel.

Navigieren Sie via Menü > Buchhaltung > Buchen > WSH/FEV-Buchungen importieren > Zahlungsauftrag erstellen.
Hier werden nur Buchungen angezeigt, welche bezahlt werden müssen (z.B. Rechnungen oder Auszahlungen an Klientinnen und Klienten). Sie haben den Status Verbucht und sind im Kontoauszug und im Buchungsjournal ersichtlich. D.h. die Zahlung wurde verbucht, aber noch nicht ausbezahlt. Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie problemlos nochmal Änderungen vornehmen.
Wollen Sie eine Auszahlung nochmal bearbeiten oder stornieren, klicken Sie in der betreffenden Buchung aufs Drei-Punkte-Menü und auf den entsprechenden Button.
Um einen Zahlungsauftrag zu erstellen, selektieren Sie die gewünschten Buchungen, wählen ein Ausführungsdatumund das Belastungskonto aus und klicken auf Zahlungsauftrag erstellen.
Die Datei wurde erstellt und kann nun in Ihrem E-Banking hochgeladen werden.
Wie Sie Zahlungsaufträge bearbeiten oder annullieren, lesen Sie in den verwandten Artikeln.

Fehlerhafter Zahlungsauftrag

Das System prüft die eingegebenen Daten eines Zahlungsauftrags. Sind diese fehlerhaft oder unlogisch, wird Ihnen das anhand des Status Fehlerhaft angezeigt.
Um den Fehler anzuzeigen, navigieren Sie auf Zahlungsaufträge bearbeiten.
Gehen Sie im gewünschten Zahlungsauftrag auf Detailansicht.
Klicken Sie anschliessend auf Validierungsfehler anzeigen, um die Fehlerhinweise einzublenden.
Falls möglich, korrigieren Sie die fehlhaften Angaben in der entsprechenden Maske.
Navigieren Sie anschliessend auf das Drei-Punkte-Menü im entsprechenden Zahlungsauftrag, um den Zahlungsauftrag zu annullieren oder klicken Sie auf Pain001 Datei neu erzeugen.