Wie storniere ich eine Ausgangszahlung?
- Daniela Reck
- Joyce Gubler
Info
Ein Zahlungsauftrag kann komplett oder auch eine einzelne Ausgangszahlung annulliert werden.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Ausgangszahlung korrigieren oder stornieren.
Zahlungsauftrag annullieren
Wenn Sie einen Zahlungsauftrag annullieren wollen, gehen Sie auf das Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungsaufträge bearbeiten.
Hier sehen Sie alle pendenten Aufträge, wechseln Sie bei Bedarf auf Alle Aufträge.
Bei allen Zahlungsaufträgen mit Status Generiert oder Übermittelt, finden Sie ganz hinten in der Zeile das 3-Punkte-Menü. Wählen Sie dieses an und klicken auf Zahlungsauftrag annullieren.
Mit dieser Funktion wird der gesamte Zahlungsauftrag zurückgestellt.
Hinweis
Bitte beachten Sie, der gesamte Zahlungsauftrag kann immer nur annulliert werden, wenn noch kein Detail des Zahlungsauftrags bezahlt wurde.
Danach muss die Aktion mit der folgenden Meldung bestätigt werden.
Warnung
Bitte lesen Sie die oben aufgeführte Meldung gut durch.
Es ist sehr wichtig, dass nur Zahlungsaufträge annulliert werden, welche von der Bank noch nicht ausgeführt wurden, ansonsten kann es zu Differenzen in der Buchhaltung führen!
Der annullierte Zahlungslauf kann danach unter Alle Aufträge oder Archivierte Aufträge wieder eingesehen werden.
Einzelne Buchung annullieren
Wurde bereits ein Teil eines Zahlungsauftrags ausbezahlt, kann nicht mehr der gesamte annulliert werden. Das 3-Punkte-Menü steht in dieser Zeile nicht mehr zur Verfügung.
Klicken Sie auf den Button Detailansicht und der Dialog Zahlungsaufträge wird geöffnet. Nun haben Sie hier die Möglichkeit jede Buchung, welche noch den Status Generiert oder Übermittelt hat via dem 3-Punkte-Menü zu annullieren.
Auch hier müssen Sie den Vorgang mittels folgender Meldung bestätigen.
Danach wechselt der Status der Zahlungsauftragsposition auf Annulliert.
Die Buchung kann nun gemäss nachfolgenden Kapitel weiter bearbeitet werden.
Annullierte Ausgangszahlungen bearbeiten
Die Ausgangszahlungen sind nach der Annullation wieder in der Maske Zahlungsauftrag erstellen zu finden (Menü > Buchhaltung > Buchen > WSH-Buchungen importieren Register Zahlungsauftrag erstellen).
Klicken Sie bei der betroffenen Buchung auf das 3-Punkte-Menü und wählen Auszahlung bearbeiten oder stornieren an.
Der Dialog Auszahlung bearbeiten oder stornieren wird geöffnet. Im Bereich Umbuchung ist automatisch Neue Zahlungsverbindung angewählt und Sie können bei Bedarf eine andere Zahladresse anwählen sowie ein neues Fälligkeitsdatum (muss in der Zukunft liegen) erfassen.
Danach wählen Sie den Button Speichern und Zahlung erstellen an.
Nun kann der Zahlungsauftrag mit den korrigierten Buchungen nochmals neu erstellt werden - mehr Infos dazu finden Sie unter Verwandte Artikel.
Annullierte Ausgangszahlungen stornieren
Navigieren Sie wie unter dem Kapitel Annullierte Ausgangszahlungen bearbeiten beschrieben auf den Dialog Auszahlung bearbeiten oder stornieren.
Wählen Sie im Bereich Umbuchung den Radio Button Stornieren an und erfassen Sie bei Bedarf eine Begründung (freiwillig).
Speichern Sie den Eintrag. Danach ist die Buchung auf der Maske Zahlungsaufträge erstellen verschwunden. Die Stornobuchung kann im Buchungsjournal oder Kontoauszug eingesehen werden - mehr Infos dazu finden Sie unter Verwandte Artikel.
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