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InfoHaben Sie einen Zahlungsauftrag bereits erfasst und möchten diesen nun abändern, können Sie dies über den Button Auszahlung bearbeiten oder stornieren tun, solange die Auszahlung noch nicht getätigt wurde. |
Si vous avez déjà saisi un ordre de paiement et que vous souhaitez le modifier, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Traiter ou annuler un paiement », pour autant que le paiement n'ait pas encore été effectué. |
🔖 Aperçu
| Table of Contents | ||||||||||||||||||||
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Auszahlungsmodus einer Buchung ändern
Um in die erfassten Zahlungen zu gelangen, navigieren Sie über das Menü > Buchhaltung > Buchen > Buchungen importieren.
Suchen Sie mit Hilfe des Filters die gewünschte Buchung.
Klicken Sie in der gewünschten Buchung auf das Drei-Punkte-Menü und anschliessend auf Auszahlung bearbeiten oder stornieren.
Es öffnet sich ein Dialog-Fenster, hier können Sie nun eine neue Zahlungsverbindung anwählen, z.B. eine Barauszahlung oder ein anderes Konto.
Geben Sie optional eine Begründung ein, dies dient der Nachvollziehbarkeit der Änderung.
Klicken Sie anschliessend auf Sichern und Zahlung erstellen, um den neuen Auszahlungsmodus zu speichern.
Buchung stornieren
Wollen Sie einen erfassten Zahlungsauftrag stornieren, dann navigieren Sie über das Menü > Buchhaltung > Buchen > Buchungen importieren.
Suchen Sie mit Hilfe des Filters die gewünschte Buchung.
Klicken Sie in der gewünschten Buchung auf das Drei-Punkte-Menü und anschliessend auf Auszahlung bearbeiten oder stornieren.
Im Dialog-Fenster wählen Sie nun Stornieren an und geben zur Nachvollziehbarkeit eine Begründung ein.
Offene Barauszahlung bearbeiten
Wenn Sie eine erfasste, aber noch nicht ausbezahlte Barauszahlung bearbeiten möchten, navigieren Sie über das Menü > Buchhaltung > Buchen > Barbelege Auszahlungen.
Im Anzeigebereich sehen Sie nun alle offenen Barbelege. Klicken Sie in der gewünschten Zahlung auf das Drei-Punkte-Menü und auf Auszahlung bearbeiten oder stornieren.
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen im Dialog-Fenster vor und klicken Sie auf Sichern und Zahlung erstellen, um die Änderungen abzuspeichern.
Modifier le mode de paiement d'une écriture
Pour accéder aux paiements saisis, naviguez via le Menu > Comptabilité > Comptabiliser > Importer des écritures l'ASE onglet Créer un ordre de paiement.
Recherchez l'écriture souhaitée à l'aide du filtre.
Dans l'écriture concernée, cliquez sur le menu à trois points, puis sur Traiter ou annuler un paiement.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner de nouvelles coordonnées de paiement, par exemple un paiement en espèces ou un autre compte.
En option, saisissez une justification. Ceci permet d'assurer la transparence de la modification.
Cliquez ensuite sur Enregistrer et créer un paiement pour sauvegarder le nouveau mode de paiement.
Annuler une écriture
Si vous souhaitez annuler un ordre de paiement saisi, naviguez via le Menu > Comptabilité > Comptabiliser > Importer des écritures l'ASE onglet Créer un ordre de paiement.
Recherchez l'écriture souhaitée à l'aide du filtre.
Dans l'écriture concernée, cliquez sur le menu à trois points, puis sur Traiter ou annuler un paiement.
Dans la fenêtre de dialogue, sélectionnez maintenant Annuler et saisissez une justification pour assurer la transparence de l’action.
Traiter un paiement en espèces en cours
Si vous souhaitez modifier un paiement en espèces saisi mais pas encore réglé, naviguez via le Menu > Comptabilité > Comptabiliser > Justificatifs de paiement en espèces.
Dans la zone d'affichage, vous voyez maintenant tous les Justificatifs de paiement en espèces en cours. Cliquez sur le menu du paiement souhaité, puis sur Traiter ou annuler un paiement.
Effectuez les modifications souhaitées dans la fenêtre de dialogue et cliquez sur Enregistrer et créer un paiement pour les sauvegarder.
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Wie erstelle ich einen Zahlungsauftrag?