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Eine Barauszahlung ist in aventis erfasst und wurde in den Zahlungen vom Sozialarbeiter/ von der Sozialarbeiterin freigegeben. Nun steht der Klient/die Klientin am Schalter und möchte die Barauszahlung abholen. 

In diesem Artikel erfahren Sie, wie sie die vorerfasste Barauszahlung in aventis ausbezahlen und dem Klienten/der Klientin aushändigen.

🔖 Übersicht

Un paiement en espèces a été saisi dans aventis et libéré par l'assistant·e social·e au niveau des paiements. Le·la bénéficiaire se présente maintenant au guichet et souhaite retirer le paiement en espèces.

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer le paiement en espèces préenregistré dans aventis pour le remettre au·à la bénéficiaire.

🔖 Aperçu

Table of Contents
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Freigegebene Barauszahlung an Klientel auszahlen 

  • Um alle Barauszahlungen einzusehen, navigieren Sie ins Menü>Buchhaltung>Buchen>Barbelege Auszahlungen.

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  • Sie erhalten nun eine Übersicht zu allen offenen Barbelegen, welche von der sozialarbeitenden Personen erfasst und freigegeben wurden. 
    Um die Suche einzugrenzen, verwenden Sie die Filterfunktion und suchen Sie nach Ihrer/Ihrem Klientin/Klienten und grenzen Sie das Buchungsdatum mit dem von - bis Datum ein. 

  • Möchten Sie den  Beleg vorab einsehen, navigieren Sie zum Symbol Dokument und öffnen Sie die Datei.

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  • Das Dokument enthält Informationen zum zuständigen Sozialarbeitenden, jede Barauszahlung enthält eine Auszahlungsbeleg-Nr., Angaben der Empfängerin/des Empfängers, Zahlungsgrund, Verwendungsperiode und einen Bereich für die Unterschrift.​​​​​​​

  • Zurück in der Übersicht, navigieren Sie zum Button Detailmaske öffnen, um dem Klientel nun das Geld auszubezahlen. Geben Sie im Feld Bezahlt an eine Angabe ein. Klicken Sie danach auf den Button Auszahlen. 
    Der Beleg wird ausgedruckt und kann mit dem Bargeld zur Unterschrift ausgehändigt werden. 

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    • Der Beleg ist danach im Register Ausbezahlte Barbelege abgelegt und kann bei Bedarf erneut ausgedruckt werden. 

    Effectuer un paiement en espèces libéré au·à la bénéficiaire 

    1. Pour consulter tous les paiements en espèces, naviguez dans le Menu > Comptabilité > Comptabiliser > Justificatifs de paiement en espèces.

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    2. Vous obtenez alors un aperçu de tous les Justificatifs de paiement en espèces en cours qui ont été saisis et libérés par la personne en charge du dossier.
      Pour limiter la recherche, utilisez la fonction de filtre, recherchez le·la bénéficiaire et limitez la Date de l'écriture du - au.

    3. Si vous souhaitez visualiser le justificatif, accédez à l'icône Document et ouvrez le fichier.

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    4. Le document contient les références de la personne responsable, le numéro de quittance propre à chaque paiement, les coordonnées du·de la bénéficiaire du paiement, le motif du paiement, la période d'utilisation et une zone prévue pour la signature.​​​​​​​

    5. De retour dans l'aperçu, cliquez sur le bouton Ouvrir le masque détaillé pour remettre l’argent au·à la bénéficiaire. Saisissez une information dans le champ Payé à. Cliquez ensuite sur le bouton Payer.
      Le justificatif est imprimé et peut être remis avec l'argent liquide pour signature.

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    6. Le justificatif est ensuite enregistré dans l'onglet Justificatifs de paiement en espèces payés et peut être réimprimé si nécessaire.

    Panel
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    Hinweis

    Wenn der unterschriebene Barbeleg erneut eingescannt und via Dokumenteingang importiert und bearbeitet wird (Verlinkung auf die Barauszahlung), dann wird dieser Beleg bei der Zahlung angehängt und kann später (zum Beweis, dass das Geld ausbezahlt und vom Empfänger quittiert wurde) im Kontoauszug aufgerufen/heruntergeladen werden. 
    ​​​​

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    Barauszahlung bearbeiten oder stornieren

  • Um eine Barauszahlungen zu bearbeiten oder zu stornieren, navigieren Sie ins Menü>Buchhaltung>Buchen>Barbelege Auszahlungen.

    • Im unteren Anzeigebereich können Sie zwischen dem Register Offene Barbelege und Ausbezahlte Barbelege wechseln. Ausbezahlte Barbelege können nicht mehr bearbeitet oder storniert werden. Im Register Offene Barbelege können Sie via Drei-Punkte-Menü im betreffenden Belege die Auszahlung bearbeiten oder stornieren.

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    Es öffnet sich ein Dialog. Wählen Sie zwischen Neue Zahlungsverbindung oder Stornieren.

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  • Füllen Sie die nötigen Felder aus und klicken Sie auf Sichern und Zahlung erstellen.

    • Verwandte Artikel AnchorVAVA

    /wiki/spaces/AventisTes/pages/103383048

    Freigegebene Barauszahlung an Klientel auszahlen

    Remarque

    Si le justificatif de paiement en espèces signé est scanné, importé et traité via l'entrée des documents (lien vers le paiement en espèces), ce justificatif sera attaché au paiement et pourra être consulté/téléchargé ultérieurement dans l'extrait de compte (pour prouver que l'argent a été remis et acquitté par le bénéficiaire).
    ​​​​

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    Modifier ou supprimer un paiement en espèces

    1. Pour modifier ou supprimer un paiement en espèces, naviguez dans le Menu > Comptabilité > Comptabiliser > Justificatifs de paiement en espèces.

    2. Dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez basculer entre l'onglet Justificatifs de paiement en espèces en cours et Justificatifs de paiement en espèces payés. Les justificatifs de paiement en espèces payés ne peuvent plus être modifiés ou supprimés. Dans l'onglet Justificatifs de paiement en espèces en cours, vous pouvez Traiter ou annuler un paiement via le menu du justificatif concerné.

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    3. Une boîte de dialogue s'ouvre. Sélectionnez Nouvelles coordonnées de paiement ou Annluer.

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    4. Renseignez les champs nécessaires et cliquez sur Enregistrer et crèer un paiement.

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