Wie bezahle ich die Barauszahlung aus?

Info

Eine Barauszahlung ist in aventis erfasst und wurde in den Zahlungen vom Sozialarbeiter/ von der Sozialarbeiterin freigegeben. Nun steht der Klient/die Klientin am Schalter und möchte die Barauszahlung abholen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie sie die vorerfasste Barauszahlung in aventis ausbezahlen und dem Klienten/der Klientin aushändigen.

Übersicht

1 Freigegebene Barauszahlung an Klientel auszahlen
2 Barauszahlung bearbeiten oder stornieren
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Freigegebene Barauszahlung an Klientel auszahlen

Um alle Barauszahlungen einzusehen, navigieren Sie ins Menü > Buchhaltung > Buchen > Barbelege Auszahlungen.
Sie erhalten nun eine Übersicht zu allen offenen Barbelegen, welche von der zuständigen Personen erfasst und freigegeben wurden. Um die Suche einzugrenzen, verwenden Sie die Filterfunktion und suchen Sie nach Ihrer/Ihrem Klientin/Klienten und grenzen Sie das Buchungsdatum mit dem von - bis Datum ein.
Möchten Sie den Beleg vorab einsehen, navigieren Sie zum Symbol Dokument und öffnen Sie die Datei.
Das Dokument enthält Informationen zum zuständigen Sozialarbeitenden, jede Barauszahlung enthält eine Auszahlungsbeleg-Nr., Angaben der Empfängerin/des Empfängers, Zahlungsgrund, Verwendungsperiode und einen Bereich für die Unterschrift.
Zurück in der Übersicht, navigieren Sie zum Button Detailmaske öffnen, um dem Klientel nun das Geld auszubezahlen. Geben Sie im Feld Bezahlt an eine Angabe ein. Klicken Sie danach auf den Button Auszahlen.
Der Beleg wird ausgedruckt und kann mit dem Bargeld zur Unterschrift ausgehändigt werden.
Der Beleg ist danach im Register Ausbezahlte Barbelege abgelegt und kann bei Bedarf erneut ausgedruckt werden.

Hinweis

Wenn der unterschriebene Barbeleg erneut eingescannt und via Dokumenteingang importiert und bearbeitet wird (Verlinkung auf die Barauszahlung), dann wird dieser Beleg bei der Zahlung angehängt und kann später (zum Beweis, dass das Geld ausbezahlt und vom Empfänger quittiert wurde) im Kontoauszug aufgerufen/heruntergeladen werden.

Barauszahlung bearbeiten oder stornieren

Um eine Barauszahlungen zu bearbeiten oder zu stornieren, navigieren Sie ins Menü>Buchhaltung>Buchen>Barbelege Auszahlungen.
Im unteren Anzeigebereich können Sie zwischen dem Register Offene Barbelege und Ausbezahlte Barbelege wechseln. Ausbezahlte Barbelege können nicht mehr bearbeitet oder storniert werden. Im Register Offene Barbelege können Sie via Drei-Punkte-Menü im betreffenden Belege die Auszahlung bearbeiten oder stornieren.
Es öffnet sich ein Dialog. Wählen Sie zwischen Neue Zahlungsverbindung oder Stornieren.
Füllen Sie die nötigen Felder aus und klicken Sie auf Sichern und Zahlung erstellen.

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