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Zahlungseingänge werden mittels einer Zahlungsverkehrsdatei eingelesen und bearbeitet. Anschliessend können Sie die Zahlungseingänge an die Klientschaft oder nicht klientenbezogene Konten zuweisen.

🔖 Übersicht

Table of Contents

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Zahlungsverkehrsdatei importieren

Klicken Sie auf das Zahlungseingänge werden anhand der importierten Zahlungsverkehrsdateien erfasst. Um einen Zahlungseingang zu bearbeiten, muss deshalb vorgängig immer eine Zahlungsverkehrsdatei importiert worden sein. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, lesen Sie den verwandten Artikel.

Zahlungseingänge filtern

Um alle Zahlungseingänge zu sehen, navigieren Sie über das Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungsverkehrsdatei importieren.
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Mit der Schaltfläche Datei hierhin ziehen oder klicken können Sie eine Zahlungsverkehrsdatei (z.B. camt-File) via Drag'n'Drop in den Bereich mit der Maus ziehen oder via Mausklick die Datei beim gespeicherten Ablageort holen. Danach werden die Positionen gleich in der Maske angezeigt.
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Zahlungseingänge filtern

Zahlungseingänge/-ausgänge.
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Im Filterbereich haben Sie verschiedene Optionen die Zahlungseingänge zu filtern, damit Sie möglichst schnell die Zahlungseingänge finden, die Sie gerne bearbeiten möchten. Im Status können Sie zwischen Offen, Zurückgesetzt und Teilweise verbucht wählen. Im Filter Buchhaltung können Sie Zahlungseingänge nach der zuständigen Buchhaltungen der Wirtschaftlichen Sozialhilfe oder der Freiwilligen Einkommensverwaltung filtern. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Zahlungseingänge über das Valuta-Datum Buchungsdatum zu filtern.
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Zahlungseingänge bearbeiten

Die Zahlungseingänge können mit Klick auf den Button Bearbeiten angepasst werden.
Nun wird das Dialog-Fenster mit allen Details geöffnet. Im oberen Bereich sind die ausgelesenen Daten zu sehen. Das Dossier kann ergänzt werden, sofern dieses nicht erkannt wurde oder geändert, falls ein falsches vorgeschlagen wird.
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Der Betrag wird nun abgetretenen Einnahmen / Forderungen zugewiesen. Hier werden auch erwartete Gesundheitskosten-Rückforderungen angezeigt (Mehr dazu in Verwandte Artikel). Überprüfen Sie die vorgeschlagene Verteilung und ändern Sie diese bei Bedarf ab. Klicken Sie auf den Button Restbetrag zuweisen, um dieser Position den Betrag zuzuweisen.
Wurde eine Einzahlung mit einem aus aventis erstellten QR-Rechnung beglichen erkennen Sie dies an der Referenznummer sowie dem grünen Symbol welches erscheint.
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Ist der Betrag korrekt verteilt, klicken Sie den Button Verbuchen an.
In der Auflistung Zahlungseingänge bearbeitenverschwindet der Eintrag und ist danach im Dossier ersichtlich. Mehr dazu in finden Sei in Verwandte Artikel.

Zahlungseingang auf mehrere Dossier verbuchen

Muss ein Zahlungseingang auf verschiedene Dossier verbucht werden, können Sie wie folgt vorgehen:

Navigieren Sie wie im vorgängigen Kapitel beschrieben auf den Dialog Zahlungseingänge bearbeiten.
Wählen Sie bei Bedarf das Dossier an und weisen den entsprechenden Betrag zu.
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Klicken Sie danach auf den Button Verbuchen.
Da der Betrag noch nicht vollständig verbucht wurde, bleibt die Maske geöffnet. Die Buchung hat aktuell den Staus Teilweise verbucht.
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Wählen Sie nun das nächste Dossier an, nehmen Sie die Zuweisung vor und klicken dann wieder auf den Button Verbuchen.
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Sobald der gesamte Betrag verbucht ist, wird der Dialog geschlossen und Sie befinden sich wieder auf der Übersicht.

Nicht klientenbezogene Zahlungseingänge verbuchen

Wollen Sie ein Zahlungseingang einem nicht-klientenbezogenen Konto zuweisen, klicken Sie im gewünschten Eintrag auf das Drei-Punkt-Menü und anschliessend auf Zahlungseingang einem Konto zuweisen.
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Es öffnet sich der Dialog Zahlungseingang bearbeiten. Im oberen Teil sehen Sie die Informationen, die über die importiere Zahlungsverkehrsdatei gespeichert wurden. Im Bereich Detailbuchungen können Sie nun ein Konto, eine Gemeinde und ein zugewiesener Betrag eingeben. Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf Verbuchen.
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Panel

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Hinweis

Wenn es sich um eine FEV-Leistung handelt, wird das Feld Gemeinde ausgeblendet und die korrekte Gemeinde automatisch zugewiesen.

Die Gemeinde kann nur ausgewählt werden, wenn das Konto ein Erfolgskonto ist, ansonsten wird das Feld Gemeinde deaktiviert.

Es ist möglich den Zahlungseingang nur teilweise zu verbuchen.

Zahlungseingänge zurückstellen

Ist bei einem Zahlungseingang noch nicht klar zu welcher abgetretenen Einnahme / Forderung dies zugewiesen werden muss oder ist noch kein Eintrag vorhanden, kann ein Zahlungseingang zurückgestellt werden.

Navigieren Sie wie im vorgängigen Kapitel beschrieben auf den Dialog Zahlungseingänge bearbeiten.
Klicken Sie auf den Button Zurückstellen 3 Tage (Die Anzahl der Tage ist konfigurierbar) oder Dauerhaft zurückstellen (z.B. bei Zinseingängen eines Kontos).
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Danach verschwindet der Eintrag in der Übersicht. Verändern Sie den Filter, um den Eintrag wieder zu sehen oder bei Bedarf zu bearbeiten.
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Verlauf im Dossier abfragen

Um den Verlauf im Dossier zu sehen, navigieren Sie ins gewünschte Dossier > Klientschaft >direkt zur Person. Navigieren Sie in dieWirtschaftliche Sozialhilfe > Rahmenbudget und Erweitern die entsprechende Zeile.
Klicken Sie nun auf Menü > Verlauf effektiver Beträge öffnen.
Der Dialog Erfassung effektiver Beträge wird geöffnet. In der Spalte Betrag effektiv ist der summierte Betrag, welcher bereits verbucht wurde ersichtlich.