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Wie importiere ich Buchungen?

Wie importiere ich Buchungen?

Owned by Franziska Rieder, created
Last updated: Nov 11, 2024 by Joyce Gubler
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Info

Auf der Maske Buchungen importieren werden unterschiedliche Vorbuchungen angezeigt (z.B. freigegebene Rechnungen, Auszahlungen an Klientinnen und Klienten aber auch ein Schulderlass).

Vorbuchungen müssen importiert werden, damit diese überhaupt im Kontoauszug eines Dossier ersichtlich sind und bei Bedarf weiterverarbeitet werden können (z.B. Auszahlung). 

Buchungen importieren

  1. Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Buchen, wählen Sie zwischen WSH-Buchungen importieren oder FEV-Buchungen importieren. Sie gelangen nun auf eine Dossier-unspezifische Seite, welche auf der linken Seite einen speziellen Tree für die Buchhaltung aufweist. 

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  2. Die Maske WSH-Buchungen importieren oder FEV-Buchungen importieren wird geöffnet. Als Bis Fälligkeitsdatum wird Ihnen automatisch der nächste Tag vorgeschlagen. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Datum. Sobald Sie ein Datum gewählt haben, wird die Anzeige aktualisiert. Geben Sie bei Bedarf noch weitere Filter-Kriterien ein. 

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    In der Anzeige sehen Sie alle Vorbuchungen, die von der zuständigen Person freigegeben wurden. Sie haben den Status Freigegeben.

  3. Damit die Vorbuchungen zur Weiterverarbeitung in die Buchhaltung übernommen werden, müssen Sie diese nun importieren. Standardmässig sind alle Vorbuchungen angewählt. Wollen Sie nur einzelne importieren, klicken Sie auf den Hacken in der Anzeigeleiste. Damit entfernen sie alle Hacken. Nun können Sie die gewünschten Einträge für den Import anwählen.

     

  4. Klicken Sie bei Bedarf auf den Button Detailansicht, ein Dialog mit den Buchungsposition wird geöffnet (nur Ansicht).

  5. Scrollen Sie bis ganz unten, wo Ihnen Sie das Buchungsdatum eingeben können. Als Buchungsdatum wird Ihnen automatisch das Datum des nächsten Tages vorgeschlagen. Ändern Sie dieses bei Bedarf ab.

  6. Danach klicken Sie auf den Button Buchungen importieren. In den Klammern wird Ihnen immer angezeigt, um wie viele Buchungen es sich handelt, welche Sie importieren. 

Hinweis

Falls Sie die Buchungen nicht importieren können und eine Fehlermeldung erhalten, bedeutet dies in der Regel, dass keine Buchungsperiode aktiviert ist.

 

  1. Können aus einem Grund nicht alle Buchungen importiert werden, erscheint eine Meldung. 

  2. Die erstellten Buchungen sind nun im Kontoauszug und im Buchungsjournal ersichtlich. Mehr Informationen wie Sie Buchungen auf einem Dossier abfragen können, finden Sie unter Verwandte Artikel.

  3. Die importierten Buchungen finden Sie nun im Register Zahlungsauftrag erstellen. Sie haben den Status Verbucht. Wie Sie nun den Zahlungsauftrag für die Bank erstellen, finden Sie im unter Verwandte Artikel.

 

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