Wie bearbeite ich Zahlungsausgänge?
- Joyce Gubler
Info
Zahlungsausgänge die im Register Zahlungsausgänge erscheinen, konnten keinem Klient zugewiesen werden. Deshalb müssen sie manuell bearbeitet werden. In der Regel sind es nicht klientenbezogene Zahlungen, zb. Bankspesen.
Zahlungsausgänge bearbeiten
Um Zahlungausgänge zu bearbeiten, navigieren Sie über Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungseingänge/-ausgänge bearbeiten.
Wechseln Sie anschliessend ins Register Zahlungsausgänge.
Klicken Sie im zu bearbeitenden Zahlungsausgang den Button Bearbeiten.
Der Dialog Zahlungsausgang bearbeiten öffnet sich. Wählen Sie im Bereich Detailbuchungen das gewünschte Konto aus und geben Sie den Betrag ein.
Falls es sich um mehrere Positionen handelt, klicken Sie auf + Detailbuchung erfassen, um eine weitere Position zu erfassen.
Klicken Sie anschliessend auf Verbuchen, um den Zahlungseingang zu verbuchen.
Zuweisung eines Zahlungsausgangs aufheben
Haben Sie einen Zahlungsausgang nicht korrekt zugewiesen, können Sie die Zuweisung wieder aufheben. Navigieren Sie dafür ins Buchungsjournal und suchen Sie nach der erfassten Buchung.
Klicken Sie in der entsprechenden Buchung auf das Drei-Punkte-Menü und anschliessend auf Zuweisung aufheben.
Der Zahlungsausgang erscheint nun erneut mit dem ursprünglichen Betrag in der Maske Zahlungausgänge bearbeiten. Nun können Sie diesen gemäss Kapitel 1 erneut zuweisen.
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