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Comment gérer les coordonnées de paiement dans le dossier ?

Comment gérer les coordonnées de paiement dans le dossier ?

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Last updated: Oct 06, 2024 by Heidi Hirsiger
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Info

Pour pouvoir déclencher un paiement électronique, il faut disposer d’au moins une relation de paiement avec les coordonnées de paiement actuelles et validées par bénéficiaire.

Vous apprendrez ici comment saisir correctement les coordonnées de paiement nationales/internationales dans le dossier, comment les définir comme adresse de paiement principale et comment les transmettre pour validation.

Saisir les coordonnées de paiement par personne

  1. Pour saisir de nouvelles coordonnées de paiement pour une personne, naviguez dans la Recherche de dossiers et indiquez le dossier bénéficiaire correspondant. Naviguez ensuite vers Bénéficiaire·s > Cliquer sur la personne > ouvrez le point Coordonnées de paiement.

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  2. Naviguez maintenant vers le bouton Modifier dans la zone des coordonnées de paiement afin de générer une nouvelle entrée. Cliquez sur le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement. Saisissez ensuite en premier lieu le numéro IBAN.

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  3. Les champs de saisie des coordonnées de paiement s'ouvrent. Le champ de saisie Titulaire du compte* est automatiquement rempli avec la personne. L’adresse proposée est celle du domicile saisi, vous pouvez la modifier à tout moment si nécessaire ou en cas de déménagement. La localité doit obligatoirement être saisie pour que les paiements soient acceptés par la banque. Complétez les coordonnées de paiement avec les dates Valable à partir du et Valable jusqu'au et, si vous en disposez, vous pouvez en outre déposer un document par Glisser et déposer ou en cliquant ici.

  4. Enregistrez l’entrée avec le bouton Enregistrer.

  5. Vous pouvez également enregistrer d'autres entrées avec le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement.

Validation des coordonnées de paiement

  1. Pour que les coordonnées de paiement puissent être utilisées pour le paiement électronique, il est nécessaire de demander la validation des nouvelles coordonnées de paiement via le workflow de validation, selon le principe des 4 yeux (double contrôle).

  2. Après avoir saisi une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Ouvrir la validation. Le workflow de validation/l'aperçu de la demande s'ouvre sur le côté droit dans aventis.

  3. Cliquez ensuite sur le bouton Demande de la validation.

  4. Vous pouvez également ajouter une remarque à la demande en cliquant sur le bouton Modifier la remarque.

  5. Les coordonnées de paiement sont considérées comme validées lorsque le workflow de validation a été parcouru jusqu'au point Validation terminée. 

  6. Pour vérifier le Statut dans l'aperçu de la demande de coordonnées de paiement dans un dossier, naviguez dans Dossier > Bénéficiaire·s > Coordonnées de paiement.

  7. Dans les Coordonnées de paiement correspondantes, cliquez sur le bouton Ouvrir la validation afin d'ouvrir l'aperçu de la demande.

 

Remarque

Un numéro IBAN ne peut être utilisé qu'une seule fois au cours d'une période de soutien. Si une autre personne d’une autre unité d'assistance indique le même numéro IBAN que celui déjà utilisé pour quelqu'un, vous recevrez un message d'erreur. Par exemple, les couples séparés qui ont tous deux besoin d'une aide ne peuvent plus utiliser un compte commun.

Modifier les coordonnées de paiement

  1. Naviguez dans la Recherche de dossiers et indiquez le dossier bénéficiaire correspondant. Naviguez ensuite vers Bénéficiaire·s > Cliquer sur la personne > ouvrez le point Coordonnées de paiement.

  2. Cliquez sur le bouton Modifier afin de modifier les coordonnées de paiement existantes.

 

  1. Complétez et/ou modifiez l’entrée et enregistrez-la ensuite.

Saisir des coordonnées de paiement internationales

  1. Pour saisir des coordonnées de paiement internationales dans le dossier, accédez au Dossier > Bénéficiaire·s > sélectionnez la personne souhaitée, puis accédez au widget Coordonnées de paiement.

  2. Cliquez sur le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement.

  3. Saisissez le numéro IBAN international correct et cliquez ensuite sur le bouton Ajouter des coordonnées de paiement.

  4. La fenêtre avec les détails des coordonnées de paiement s'ouvre. Pour les coordonnées de paiement étrangères, le numéro BIC/SWIFT est un champ obligatoire et doit être saisi par vous en tant qu'utilisateur·trice. Renseignez également les champs Code postal, Ville, Pays ainsi que la date Valable à partir du.

 

  1. Enregistrez votre entrée.

  2. Pour traiter l’entrée de nouveau, cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre se rouvre.

Définier les coordonnées de paiement principales

  1. Pour définir des coordonnées de paiement comme principales, naviguez dans la Recherche de dossiers et indiquez le dossier bénéficiaire correspondant. Naviguez ensuite vers Bénéficiaire·s > Cliquer sur la personne> et ouvrez le point Coordonnées de paiement.

  2. Cliquez le bouton Menu des coordonnées de paiement souhaitées et cliquez sur la fonction Définir comme coordonnées de paiement principales.

  3. Les coordonnées de paiement principales du bénéficiaire sont marquées d'un astérisque et deviennent les coordonnées par défaut pour les fonctions de paiement.

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