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Info

Auf der Maske Buchungen importieren werden unterschiedliche Vorbuchungen angezeigt (z.B. freigegebene Rechnungen, Auszahlungen an Klientinnen und Klienten aber auch ein Schulderlass).

Vorbuchungen müssen importiert werden, damit diese überhaupt im Kontoauszug eines Dossier ersichtlich sind und bei Bedarf weiterverarbeitet werden können (z.B. Auszahlung).

🔖 Übersicht

Le masque Importer des écritures affiche différentes pré-écritures (p. ex. factures libérées, versements à des bénéficiaires, mais aussi remise de dette).

Les pré-écritures doivent être importées pour qu'elles apparaissent sur l'extrait de compte d'un dossier et qu'elles puissent être traitées si nécessaire (p. ex. paiement).

🔖 Aperçu

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Buchungen importieren

Klicken Sie auf das Menü > Buchhaltung > Buchen > Buchungen importieren aus WSH. Sie gelangen nun auf eine Dossier unspezifische Seite, welche auf der linken Seite einen speziellen Tree für die Buchhaltung aufweist.

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Die Maske Buchungen importieren wird geöffnet. Als Bis Valutadatum wird Ihnen automatisch der nächste Tag vorgeschlagen. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Datum. Sobald Sie ein Datum gewählt haben, wird die Anzeige aktualisiert. Geben Sie bei Bedarf noch weitere Filter-Kriterien ein.

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Selektieren Sie nun die gewünschten Einträge. Klicken Sie bei Bedarf auf den Button Detailansicht, ein Dialog mit den Buchungsposition wird geöffnet (nur Ansicht).

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Als Buchungsdatum wird Ihnen automatisch das Tagesdatum vorgeschlagen.

Danach klicken Sie auf den Button Buchungen importieren. In den Klammern wird Ihnen immer angezeigt, um wie viele Buchungen es sich handelt, welche Sie importieren.

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Die Buchungen werden importiert und Sie wechseln automatisch die Maske auf Zahlungsauftrag erstellen.

Können aus einem Grund nicht alle Buchungen importiert werden, erscheint eine Meldung.

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Die erstellten Buchungen sind nun im Kontoauszug ersichtlich. Mehr Informationen wie Sie Buchungen auf einem Dossier abfragen können, finden Sie unter Verwandte Artikel.

Wie Sie nun den Zahlungsauftrag erstellen, finden Sie im unter Verwandte Artikel

Verwandte Artikel

Importer des écritures

Cliquez sur le menu > Comptabilité > Comptabiliser, choisissez entre Importer des écritures ASE ou Importer des écritures GVR. Vous arrivez alors sur une page non spécifique au dossier, qui présente sur la gauche une arborescence particulière pour la comptabilité.
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Le masque Importer des écritures ASE ou Importer des écritures GVR s'ouvre. Le système propose automatiquement le jour suivant comme date Jusqu'à la date de valeur. Choisissez une autre date si nécessaire. Dès que vous avez sélectionné une date, l'affichage est mis à jour. Saisissez d'autres critères de filtrage si nécessaire.
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Dans l'affichage, vous voyez toutes les pré-écritures qui ont été libérées par la personne responsable. Elles ont le statut Libéré.
Pour que les pré-écritures soient reprises dans la comptabilité pour la suite du traitement, vous devez maintenant les importer. Par défaut, toutes les pré-écritures sont sélectionnées. Si vous ne souhaitez en importer que certaines, cliquez sur la coche dans la barre d'affichage. Vous supprimez ainsi l'ensemble des sélections. A présent, vous pouvez cocher individuellement les entrées que vous souhaitez importer.
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Sélectionnez les entrées souhaitées. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Vue détaillée, une boîte de dialogue s'ouvre avec les positions de l'écriture (seulement affichage).
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Faites défiler la page jusqu'en bas, où vous pouvez saisir la date d'écriture. Le système vous propose automatiquement la date du jour suivant comme date d'écriture. Modifiez-la si nécessaire.
Cliquez ensuite sur le bouton Ecritures à importer. Le nombre d'écritures que vous importez est toujours indiqué entre parenthèses.
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Panel

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Remarque

Si vous ne parvenez pas à importer les écritures et que vous recevez un message d'erreur, cela signifie en général qu'aucune période d'écriture n'est activée.

Un message s'affiche si, pour une raison quelconque, il n'est pas possible d'importer toutes les écritures comptables.
Les écritures comptables créées sont désormais visibles sur l'extrait de compte sur le journal des écritures. Pour plus d'informations sur la façon de consulter les écritures comptables sur un dossier, voir Articles connexes.
Vous trouverez maintenant les écritures importées dans l'onglet Créer un ordre de paiement. Elles ont le statut Comptabilisé. Pour savoir comment créer un ordre de paiement pour la banque, consultez les articles connexes.