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InfoIn diesem Artikel werden Ihnen die wichtigsten Begriffe für Buchhaltungsdaten erläutert. |
🔖 Übersicht
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HinweisDie folgenden Begriffe sind relevant für die Zahlungsausgänge. Bei Zahlungseingängen gibt es kein Valuta- und Ausführungsdatum, sondern nur Ausgleichs- und Buchungsdaten. |
Fälligkeitsdatum
Das Fälligkeitsdatum (früher: Valutadatum) bezeichnet das voraussichtliche bzw. geplante Ausführungsdatum einer Buchung.
Bei Zahlungen, die aus dem Rahmenbudget automatisch erfasst werden, bestimmt das System ein Fälligkeitsdatum (voraussichtliches Ausführungsdatum). Bei Rechnungen wird das Fälligkeitsdatum durch den/die Benutzer/in erfasst.
Wann die Ausführung effektiv durchgeführt wird, wird durch den User bestimmt (siehe Auszuführen am).
Buchungsdatum
Das Buchungsdatum bezeichnet das Datum, an welchem die Buchung erfasst wurde. Da durch Dadurch kann die Buchung einer Buchhaltungsperiode zugeordnet werden. Einträge können nach Buchungsdatum sortiert werden.
Das Buchungsdatum ist insbesondere für die Finanzbuchhaltung relevant.
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HinweisÜblicherweise ist in der Buchhaltung das Buchungsdatum das selbe wie das Datum “Auszuführen am” und “Ausgeführt am”. |
Auszuführen am
Im Feld Auszuführen am (früher: Ausführungsdatum) wird das gewünschte bzw. geplante Ausführungsdatum des Zahlungsauftrags eingetragen. In der Maske Zahlungsauftrag erstellen, wird das Ausführungsdatum manuell gesetzt. Heutzutage ist das fast immer auch das effektive Ausführungsdatum.
Das Datum Auszuführen am ist relevant für den Zahlungsauftrag an die Bank.
Ausgeführt am
Ein Ausgeführt am Datum erhalten Sie von der Bank. Es bezeichnet das effektive Datum des Geldtransfers. Häufig ist es das selbe Datum wie “Auszuführen am”. Wenn jedoch der Ausgleich später als der geplante Geldfluss stattfindet, dann ist es nicht dasselbe Datum wie "Auszuführen am", sondern entspricht dem Datum des effektiven GeldflussGeldflusses. Der effektive Geldfluss wird seitens Bank via Zahlungsverkehrsdatei (camt-file) zurückgemeldet und ist anschliessend im Kontoauszug sowie im Buchungsjournal als “ausgeführt am” ausgewiesen.
Hintergrund sind Buchungen wie z.B. Korrekturen oder Einnahmen, welche kein Ausführungsdatum im Sinne des oben beschriebenen Begriffes haben. Aber es repräsentiert bei Zahlungsausgängen das effektive Datum der Auszahlung.
Empfehlung
Wurde eine Zahlung noch nicht ausgeführt oder wird sie als Rückläufer zurückgewiesen, ist das Ausgeführt am Feld in aventis leer. Erst wenn die Zahlung durch die Bank bestätigt wurde und durch ein camt-file ins System importiert wurde, setzt aventis in der Spalte Ausgeführt am das Datum der ausgeführten Zahlung.
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HinweisWir empfehlen den BuchhalterInnen, die Buchungen erst unmittelbar vor dem geplanten Zahlungslauf zu importieren |
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