Wie verwalte ich die Zahlungsverbindung bei einer Institution/Fachperson?

Neue Zahlungsverbindung erfassen

1. Um eine neue Zahlungsverbindung zu erfassen, muss vorgängig eine Institution/Fachperson hinterlegt sein. Gehen Sie dazu auf Verwandte Artikel. 

2. Navigieren Sie im Menu > Konfiguration > Stammdaten > Institution/Fachperson erfassen. Nun befinden Sie sich im Institutionenstamm. Suchen Sie im Suchfeld nach Ihrer Institution/Fachperson, wo Sie gerne eine Zahlungsverbindung hinterlegen möchten. Öffnen Sie Ihren Eintrag mit dem Symbol Auge.

    

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3. Nun öffnet sich die Detailmaske. Klicken Sie im Fenster Zahlungsverbindung auf den Button Bearbeiten. Danach klicken Sie auf den Button + Zahlungsverbindung erfassen.

    

4. Geben Sie eine gültige IBAN Nummer ein und speichern Sie Ihren Eintrag danach ab.

5. Ergänzen Sie bei Bedarf die weiteren Eingabefelder. Beachten Sie, dass der Ort ein Mussfeld ist.

6. Um eine weitere Zahlungsverbindung zu erfassen, navigieren Sie erneut auf den Button Bearbeiten und erfassen Sie weitere Zahlungsverbindungen. Sie können die Zahlungsverbindungen mit einem Gültigkeitsdatum (von-bis) versehen, um diese zeitlich einzuschränken. 

7. Damit die Zahlungsverbindung für den elektronischen Zahlungsverkehr verwendet werden kann, muss die Zahlungsverbindung via Bewilligungsworkflow im 4-Augenprinzip von einem zusätzlichen User/ einer zusätzlichen Userin genehmigt werden. Informieren Sie sich dazu im nächsten Abschnitt: Zahlungsverbindung zur Bewilligung. 

Zahlungsverbindung zur Bewilligung

1. Damit die Zahlungsverbindung für die elektronischen Zahlungsverkehr verwendet werden kann, muss die neue Zahlungsverbindung via Bewilligungsworkflow im 4-Augen-Prinzip zur Genehmigung beantragt werden.

2. Nach einer Neuerfassung klicken Sie auf den Button Bewilligung öffnen. Der Bewilligungsworkflow/Antragsübersicht öffnet sich auf der rechten Seite in aventis.

3. Klicken Sie nun auf den Button Anfragen.

    

4. Sie können der Anfrage zusätzlich eine Bemerkung zufügen, indem Sie auf den Button Bemerkung bearbeiten klicken. 

5. Die Zahlungsverbindung gilt als genehmigt, wenn der Bewilligungsworkflow bis zum Punkt Bewilligung abgeschlossen durchgelaufen ist. 

6. Um den Status in der Antragsübersicht einzusehen, navigieren Sie jeweils über das Menü > Konfiguration > Stammdaten > Institution/Fachperson.

7. Filtern Sie im Suchfeld nach der gewünschten Zahladresse und öffnen die Zahladresse über das Symbol Auge.

8. Danach navigieren Sie zum Button Bewilligung öffnen. 

9. Die Antragsübersicht öffnet sich und Sie sehen, wo sich der Antrag befindet. Was eingegraut ist, wurde noch nicht durchlaufen.

Zahlungsverbindung als Haupt-Zahlungsverbindung festlegen

1. Um eine Zahlungsverbindung im Institutionenstamm als Haupt-Zahlungsverbindung festzulegen, navigieren Sie ins Menü > Konfiguration > Stammdaten > Institution/Fachperson erfassen.

    

    

2. Nun befinden Sie sich im Institutionenstamm.
   Suchen Sie im Suchfeld nach Ihrer Institution/Fachperson, wo Sie gerne eine Zahlungsverbindung als Haupt-Zahlungsverbindung festlegen möchten. 

3. Klappen Sie die Zahlungsverbindungen der Institution auf. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten bei der gewünschten Zahlungsverbindung und navigieren Sie danach ins Menü der gewünschten Zahlungsverbindung. Klicken Sie danach auf Als Haupt-Zahlungsverbindung festlegen. 

    

4. Der Eintrag erhält danach das Symbol Stern. Speichern Sie danach Ihren Eintrag wieder ab. 

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