Comment gérer les coordonnées de paiement d'une institution/d'un·e spécialiste ?

Saisir de nouvelles coordonnées de paiement

1. Pour saisir de nouvelles coordonnées de paiement, il faut au préalable avoir enregistré une institution/un·e spécialiste. Pour en savoir plus, cliquez sur Articles connexes.

2. Naviguez dans le Menu>Configuration > Données de base > Saisir une institution/spécialiste. Vous vous trouvez maintenant dans la Base de données des institutions. Dans le champ de recherche, cherchez l'institution/le·la spécialiste pour laquelle vous souhaitez enregistrer des coordonnées de paiement. Ouvrez l'entrée en cliquant sur l'icône Œil.

    

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3. Le masque de détails s'ouvre. Dans la fenêtre Coordonnées de paiement, cliquez sur le bouton Modifier. Cliquez ensuite sur le bouton + Ajouter des coordonnées de paiement.

    

4. Saisissez un numéro IBAN valable et enregistrez ensuite votre entrée.

5. Complétez les autres champs de saisie si nécessaire. Notez que la Localité est un champ obligatoire.

6. Pour saisir d'autres coordonnées de paiement, cliquez à nouveau sur le bouton Modifier et ajoutez les coordonnées de paiement. Vous pouvez attribuer une date de validité (valable à partir du - valable jusqu'au) aux coordonnées de paiement afin de les limiter dans le temps.

7. Pour que les coordonnées de paiement puissent être utilisées pour le paiement électronique, il est nécessaire de demander la validation des nouvelles coordonnées de paiement via le workflow de validation, selon le principe des 4 yeux (double contrôle). Pour en savoir plus, consultez la section suivante : Validation des coordonnées de paiement.

Validation des coordonnées de paiement

1. Pour que les coordonnées de paiement puissent être utilisées pour le paiement électronique, il est nécessaire de demander la validation des nouvelles coordonnées de paiement via le workflow de validation, selon le principe des 4 yeux (double contrôle).

2. Après avoir saisi une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Ouvrir la validation. Le workflow de validation/l'aperçu de la demande s'ouvre sur le côté droit dans aventis.

3. Cliquez ensuite sur le bouton Demande de la validation.

    

4. Vous pouvez également ajouter une remarque à la demande en cliquant sur le bouton Modifier la remarque. 

5. Les coordonnées de paiement sont considérées comme validées lorsque le workflow de validation a été parcouru jusqu'au point Validation terminée. 

6. Pour vérifier le Statut dans l'aperçu de la demande de coordonnées de paiement, naviguez vers Menu > Configuration > Données de base > Institution/spécialiste.

7. Filtrez l'adresse de paiement souhaitée dans le Champ de recherche et ouvrez l'adresse de paiement en cliquant sur l'icône Œil.

8. Cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir la validation. 

9. L'aperçu des demandes s'ouvre et vous pouvez voir à quel stade se trouve la demande. Ce qui est grisé n'a pas encore été parcouru.

Définier les coordonnées de paiement principales

1. Pour définir des coordonnées de paiement comme principales dans la base de données des institutions, naviguez dans le Menu > Configuration > Données de base > Saisir une institution/spécialiste.

    

2. Vous vous trouvez maintenant dans la Base de données des institutions. Dans le champ de recherche, cherchez l'institution/le·la spécialiste pour laquelle vous souhaitez définir les coordonnées de paiement principales. 

3. Ouvrez les coordonnées de paiement de l'institution. Cliquez sur le bouton Modifier des coordonnées de paiement souhaitées, puis accédez au Menu de ces coordonnées. Cliquez ensuite sur Définir comme coordonnées de paiement principales.

    

4. Les coordonnées de paiement principales sont marquées d'un astérisque. Enregistrez votre entrée.

Articles connexes

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